大摩优质信价纯债C(大摩信价债C)(000420)基金分红送配
今天最新净值
1.0939
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.4093
- 成立日期：2014-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：10.619亿份
- 最近份额：2.9996亿
- 最近资产：3.20亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-05-23 |
2022-05-23 |
2022-05-25 |
每份派现金0.0148元 |
| 2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
每份派现金0.0166元 |
| 2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-28 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-23 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-13 |
2018-11-13 |
2018-11-15 |
每份派现金0.0800元 |
| 2018-05-09 |
2018-05-09 |
2018-05-11 |
每份派现金0.1010元 |
