| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合一级 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 张雪 | 2025-01-27 | 1.1816 | 1.6488 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000064 | 大摩18个月定开债C | 李轶 | 2025-01-27 | 1.0840 | 1.7320 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 周志超 | 2025-01-27 | 3.1000 | 3.1000 | -0.0060 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 李轶 | 2025-01-27 | 1.6739 | 1.7739 | 0.0035 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 李轶 | 2025-01-27 | 1.6054 | 1.7054 | 0.0032 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 张雪 | 2025-01-27 | 1.1072 | 1.4488 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 张雪 | 2025-01-27 | 1.0918 | 1.4072 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 孙海波 | 2025-01-27 | 2.1530 | 2.1530 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 刘钊 | 2025-01-27 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0050 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 周宁 | 2021-01-12 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 王大鹏 | 2017-04-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 缪东航 | 2020-12-28 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0066 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 张雪 | 2022-05-27 | 1.2280 | 1.3340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 张雪 | 2022-05-27 | 1.1960 | 1.3010 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 司巍,徐达 | 2025-01-27 | 1.5899 | 1.5899 | -0.0383 | -2.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 王大鹏 | 2025-01-27 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 司巍 | 2025-01-27 | 0.6038 | 0.6038 | -0.0127 | -2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 张雪 | 2018-04-15 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 吴国雄 | 2018-05-02 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 吴国雄 | 2020-09-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 003791 | 大摩安享18个月定开债 | 李轶 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 余斌 | 2025-01-27 | 0.8564 | 0.8564 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | 余斌 | 2023-04-11 | 0.9222 | 0.9222 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 何晓春 | 2025-01-27 | 0.5713 | 0.5713 | 0.0004 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 李轶 | 2025-01-27 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 王大鹏 | 2025-01-27 | 0.4849 | 0.4849 | 0.0003 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 何晓春 | 2025-01-27 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0181 | -1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010492 | 大摩中债1-3年农发债 | 施同亮 | 2021-08-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 李轶 | 2025-01-27 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0042 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 李轶 | 2025-01-27 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0041 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 何晓春 | 2025-01-27 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0082 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 何晓春 | 2025-01-27 | 0.7839 | 0.7839 | 0.0081 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 施同亮 | 2025-01-27 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 施同亮 | 2025-01-27 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 王大鹏 | 2025-01-27 | 0.4911 | 0.4911 | -0.0004 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 王大鹏 | 2025-01-27 | 0.4853 | 0.4853 | -0.0004 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 洪天阳 | 2024-12-11 | 0.9266 | 0.9266 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014246 | 大摩现代服务业混合A | 徐达 | 2023-12-18 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0099 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014247 | 大摩现代服务业混合C | 徐达 | 2023-12-18 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0099 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 雷志勇 | 2025-01-27 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0749 | -5.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 雷志勇 | 2025-01-27 | 1.3916 | 1.3916 | -0.0741 | -5.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017922 | 大摩优质精选混合A | 何晓春 | 2024-06-03 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0074 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017923 | 大摩优质精选混合C | 何晓春 | 2024-06-03 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0074 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 吴慧文 | 2025-01-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022786 | 大摩稳丰利率债A | 吴慧文 | 2025-01-27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | 吴慧文 | 2025-01-27 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 孙海波、王大鹏 | 2025-01-27 | 0.7738 | 4.4957 | 0.0017 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 王增财 | 2025-01-27 | 0.5512 | 2.4159 | -0.0131 | -2.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 233005 | 大摩强收益债券 | 张雪 | 2025-01-27 | 1.3388 | 2.2013 | 0.0019 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 王增财 | 2025-01-27 | 2.9122 | 2.9122 | -0.0232 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 周志超 | 2025-01-27 | 2.3492 | 2.7212 | -0.0080 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 卞亚军、司巍 | 2025-01-27 | 0.7217 | 0.7217 | 0.0023 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 刘钊 | 2025-01-27 | 1.1260 | 2.5310 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 周宁 | 2025-01-27 | 1.7240 | 1.7240 | -0.0080 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 李轶 | 2025-01-27 | 1.2323 | 2.0252 | 0.0021 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 刘钊 | 2025-01-27 | 1.0540 | 1.4540 | 0.0080 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
