大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(大摩养老2040混合(FOF))基金净值查询(014022)

今天最新净值 0.9266 -0.0009 -0.1000% 2024-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9266
成立日期：2021-12-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1329亿
最近资产：0.12亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：洪天阳

近一季大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)|大摩养老2040混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-11	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9266	0.9266	0.9275	0.9275	-0.0009	-0.10%
2024-12-10	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9275	0.9275	0.9249	0.9249	0.0026	0.28%
2024-12-09	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9249	0.9249	0.9226	0.9226	0.0023	0.25%
2024-12-06	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9226	0.9226	0.9190	0.9190	0.0036	0.39%
2024-12-05	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9190	0.9190	0.9203	0.9203	-0.0013	-0.14%
2024-12-04	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9203	0.9203	0.9221	0.9221	-0.0018	-0.20%
2024-12-03	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9221	0.9221	0.9176	0.9176	0.0045	0.49%
2024-12-02	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9176	0.9176	0.9150	0.9150	0.0026	0.28%
2024-11-29	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9150	0.9150	0.9121	0.9121	0.0029	0.32%
2024-11-28	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9121	0.9121	0.9134	0.9134	-0.0013	-0.14%

2024-11-27	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9134	0.9134	0.9085	0.9085	0.0049	0.54%
2024-11-26	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9085	0.9085	0.9088	0.9088	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9088	0.9088	0.9065	0.9065	0.0023	0.25%
2024-11-22	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9065	0.9065	0.9153	0.9153	-0.0088	-0.96%
2024-11-21	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9153	0.9153	0.9161	0.9161	-0.0008	-0.09%
2024-11-20	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9161	0.9161	0.9150	0.9150	0.0011	0.12%
2024-11-19	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9150	0.9150	0.9123	0.9123	0.0027	0.30%
2024-11-18	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9123	0.9123	0.9106	0.9106	0.0017	0.19%
2024-11-15	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9106	0.9106	0.9125	0.9125	-0.0019	-0.21%
2024-11-14	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9125	0.9125	0.9166	0.9166	-0.0041	-0.45%
2024-11-13	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9166	0.9166	0.9191	0.9191	-0.0025	-0.27%
2024-11-12	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9191	0.9191	0.9234	0.9234	-0.0043	-0.47%
2024-11-11	014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9234	0.9234	0.9235	0.9235	-0.0001	-0.01%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
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民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%