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大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(大摩养老2040混合(FOF))基金净值查询(014022)

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今天最新净值 0.9266 -0.0009 -0.1000% 2024-12-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9266
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1329亿
  • 最近资产：0.12亿
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：洪天阳
近一年大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)|大摩养老2040混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022)基金累计收益率-6.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-12-11 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9266 0.9266 0.9275 0.9275 -0.0009 -0.10%
2024-12-10 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9275 0.9275 0.9249 0.9249 0.0026 0.28%
2024-12-09 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9249 0.9249 0.9226 0.9226 0.0023 0.25%
2024-12-06 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9226 0.9226 0.9190 0.9190 0.0036 0.39%
2024-12-05 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9190 0.9190 0.9203 0.9203 -0.0013 -0.14%
2024-12-04 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9203 0.9203 0.9221 0.9221 -0.0018 -0.20%
2024-12-03 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9221 0.9221 0.9176 0.9176 0.0045 0.49%
2024-12-02 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9176 0.9176 0.9150 0.9150 0.0026 0.28%
2024-11-29 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9150 0.9150 0.9121 0.9121 0.0029 0.32%
2024-11-28 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9121 0.9121 0.9134 0.9134 -0.0013 -0.14%
2024-11-27 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9134 0.9134 0.9085 0.9085 0.0049 0.54%
2024-11-26 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9085 0.9085 0.9088 0.9088 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9088 0.9088 0.9065 0.9065 0.0023 0.25%
2024-11-22 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9065 0.9065 0.9153 0.9153 -0.0088 -0.96%
2024-11-21 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9153 0.9153 0.9161 0.9161 -0.0008 -0.09%
2024-11-20 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9161 0.9161 0.9150 0.9150 0.0011 0.12%
2024-11-19 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9150 0.9150 0.9123 0.9123 0.0027 0.30%
2024-11-18 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9123 0.9123 0.9106 0.9106 0.0017 0.19%
2024-11-15 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9106 0.9106 0.9125 0.9125 -0.0019 -0.21%
2024-11-14 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9125 0.9125 0.9166 0.9166 -0.0041 -0.45%
2024-11-13 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9166 0.9166 0.9191 0.9191 -0.0025 -0.27%
2024-11-12 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9191 0.9191 0.9234 0.9234 -0.0043 -0.47%
2024-11-11 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9234 0.9234 0.9235 0.9235 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9235 0.9235 0.9239 0.9239 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9239 0.9239 0.9182 0.9182 0.0057 0.62%
2024-11-06 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9182 0.9182 0.9150 0.9150 0.0032 0.35%
2024-11-05 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9150 0.9150 0.9097 0.9097 0.0053 0.58%
2024-11-04 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9097 0.9097 0.9050 0.9050 0.0047 0.52%
2024-11-01 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9050 0.9050 0.9065 0.9065 -0.0015 -0.17%
2024-10-31 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9065 0.9065 0.9090 0.9090 -0.0025 -0.28%
2024-10-30 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9090 0.9090 0.9107 0.9107 -0.0017 -0.19%
2024-10-29 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9107 0.9107 0.9137 0.9137 -0.0030 -0.33%
2024-10-28 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9137 0.9137 0.9112 0.9112 0.0025 0.27%
2024-10-25 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9112 0.9112 0.9070 0.9070 0.0042 0.46%
2024-10-24 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9070 0.9070 0.9113 0.9113 -0.0043 -0.47%
2024-10-23 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9113 0.9113 0.9099 0.9099 0.0014 0.15%
2024-10-22 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9099 0.9099 0.9084 0.9084 0.0015 0.17%
2024-10-21 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9084 0.9084 0.9056 0.9056 0.0028 0.31%
2024-10-18 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9056 0.9056 0.8974 0.8974 0.0082 0.91%
2024-10-17 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8974 0.8974 0.8997 0.8997 -0.0023 -0.26%
2024-10-16 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8997 0.8997 0.9000 0.9000 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9000 0.9000 0.9056 0.9056 -0.0056 -0.62%
2024-10-14 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9056 0.9056 0.9011 0.9011 0.0045 0.50%
2024-10-11 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9011 0.9011 0.9077 0.9077 -0.0066 -0.73%
2024-10-10 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9077 0.9077 0.9039 0.9039 0.0038 0.42%
2024-10-09 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9039 0.9039 0.9190 0.9190 -0.0151 -1.64%
2024-10-08 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9190 0.9190 0.9031 0.9031 0.0159 1.76%
2024-09-30 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9031 0.9031 0.8799 0.8799 0.0232 2.64%
2024-09-27 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8799 0.8799 0.8639 0.8639 0.0160 1.85%
2024-09-26 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8639 0.8639 0.8529 0.8529 0.0110 1.29%
2024-09-25 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8529 0.8529 0.8515 0.8515 0.0014 0.16%
2024-09-24 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8515 0.8515 0.8396 0.8396 0.0119 1.42%
2024-09-23 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8396 0.8396 0.8396 0.8396 0.0000 0.00%
2024-09-20 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8396 0.8396 0.8396 0.8396 0.0000 0.00%
2024-09-19 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8396 0.8396 0.8333 0.8333 0.0063 0.76%
2024-09-18 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8333 0.8333 0.8315 0.8315 0.0018 0.22%
2024-09-13 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8315 0.8315 0.8330 0.8330 -0.0015 -0.18%
2024-09-12 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8330 0.8330 0.8324 0.8324 0.0006 0.07%
2024-09-11 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8324 0.8324 0.8319 0.8319 0.0005 0.06%
2024-09-10 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8319 0.8319 0.8326 0.8326 -0.0007 -0.08%
2024-09-09 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8326 0.8326 0.8371 0.8371 -0.0045 -0.54%
2024-09-06 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8371 0.8371 0.8411 0.8411 -0.0040 -0.48%
2024-09-05 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8411 0.8411 0.8402 0.8402 0.0009 0.11%
2024-09-04 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8402 0.8402 0.8436 0.8436 -0.0034 -0.40%
2024-09-03 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8436 0.8436 0.8429 0.8429 0.0007 0.08%
2024-09-02 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8429 0.8429 0.8501 0.8501 -0.0072 -0.85%
2024-08-30 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8501 0.8501 0.8451 0.8451 0.0050 0.59%
2024-08-29 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8451 0.8451 0.8424 0.8424 0.0027 0.32%
2024-08-28 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8424 0.8424 0.8441 0.8441 -0.0017 -0.20%
2024-08-27 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8441 0.8441 0.8468 0.8468 -0.0027 -0.32%
2024-08-26 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8468 0.8468 0.8450 0.8450 0.0018 0.21%
2024-08-23 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8450 0.8450 0.8441 0.8441 0.0009 0.11%
2024-08-22 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8441 0.8441 0.8473 0.8473 -0.0032 -0.38%
2024-08-21 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8473 0.8473 0.8481 0.8481 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8481 0.8481 0.8525 0.8525 -0.0044 -0.52%
2024-08-19 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8525 0.8525 0.8510 0.8510 0.0015 0.18%
2024-08-16 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.24%
2024-08-15 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8490 0.8490 0.8456 0.8456 0.0034 0.40%
2024-08-14 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8456 0.8456 0.8482 0.8482 -0.0026 -0.31%
2024-08-13 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8482 0.8482 0.8470 0.8470 0.0012 0.14%
2024-08-12 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8470 0.8470 0.8462 0.8462 0.0008 0.09%
2024-08-09 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8462 0.8462 0.8462 0.8462 0.0000 0.00%
2024-08-08 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8462 0.8462 0.8451 0.8451 0.0011 0.13%
2024-08-07 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8451 0.8451 0.8439 0.8439 0.0012 0.14%
2024-08-06 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8439 0.8439 0.8384 0.8384 0.0055 0.66%
2024-08-05 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8384 0.8384 0.8490 0.8490 -0.0106 -1.25%
2024-08-02 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8490 0.8490 0.8563 0.8563 -0.0073 -0.85%
2024-08-01 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8563 0.8563 0.8597 0.8597 -0.0034 -0.40%
2024-07-31 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8597 0.8597 0.8468 0.8468 0.0129 1.52%
2024-07-29 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8488 0.8488 0.8492 0.8492 -0.0004 -0.05%
2024-07-26 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8492 0.8492 0.8464 0.8464 0.0028 0.33%
2024-07-25 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8464 0.8464 0.8487 0.8487 -0.0023 -0.27%
2024-07-24 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8487 0.8487 0.8524 0.8524 -0.0037 -0.43%
2024-07-23 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8524 0.8524 0.8603 0.8603 -0.0079 -0.92%
2024-07-22 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8603 0.8603 0.8610 0.8610 -0.0007 -0.08%
2024-07-19 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8610 0.8610 0.8630 0.8630 -0.0020 -0.23%
2024-07-18 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8630 0.8630 0.8626 0.8626 0.0004 0.05%
2024-07-17 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8626 0.8626 0.8621 0.8621 0.0005 0.06%
2024-07-16 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8621 0.8621 0.8592 0.8592 0.0029 0.34%
2024-07-15 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8592 0.8592 0.8603 0.8603 -0.0011 -0.13%
2024-07-12 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8603 0.8603 0.8598 0.8598 0.0005 0.06%
2024-07-11 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8598 0.8598 0.8520 0.8520 0.0078 0.92%
2024-07-10 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8520 0.8520 0.8528 0.8528 -0.0008 -0.09%
2024-07-09 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8528 0.8528 0.8479 0.8479 0.0049 0.58%
2024-07-08 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8479 0.8479 0.8530 0.8530 -0.0051 -0.60%
2024-07-05 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8530 0.8530 0.8512 0.8512 0.0018 0.21%
2024-07-04 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8512 0.8512 0.8534 0.8534 -0.0022 -0.26%
2024-07-03 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8534 0.8534 0.8506 0.8506 0.0028 0.33%
2024-07-02 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8506 0.8506 0.8523 0.8523 -0.0017 -0.20%
2024-07-01 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8523 0.8523 0.8510 0.8510 0.0013 0.15%
2024-06-30 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8510 0.8510 0.8506 0.8506 0.0004 0.05%
2024-06-27 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8506 0.8506 0.8563 0.8563 -0.0057 -0.67%
2024-06-26 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8563 0.8563 0.8519 0.8519 0.0044 0.52%
2024-06-25 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8519 0.8519 0.8527 0.8527 -0.0008 -0.09%
2024-06-24 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8527 0.8527 0.8577 0.8577 -0.0050 -0.58%
2024-06-21 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8577 0.8577 0.8590 0.8590 -0.0013 -0.15%
2024-06-20 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8590 0.8590 0.8633 0.8633 -0.0043 -0.50%
2024-06-19 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8633 0.8633 0.8644 0.8644 -0.0011 -0.13%
2024-06-18 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8644 0.8644 0.8640 0.8640 0.0004 0.05%
2024-06-17 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8640 0.8640 0.8664 0.8664 -0.0024 -0.28%
2024-06-14 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8664 0.8664 0.8664 0.8664 0.0000 0.00%
2024-06-13 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8664 0.8664 0.8676 0.8676 -0.0012 -0.14%
2024-06-12 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8676 0.8676 0.8660 0.8660 0.0016 0.18%
2024-06-11 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8660 0.8660 0.8672 0.8672 -0.0012 -0.14%
2024-06-07 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8672 0.8672 0.8690 0.8690 -0.0018 -0.21%
2024-06-06 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8690 0.8690 0.8713 0.8713 -0.0023 -0.26%
2024-06-05 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8713 0.8713 0.8737 0.8737 -0.0024 -0.27%
2024-06-04 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8737 0.8737 0.8693 0.8693 0.0044 0.51%
2024-06-03 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8693 0.8693 0.8699 0.8699 -0.0006 -0.07%
2024-05-31 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8699 0.8699 0.8687 0.8687 0.0012 0.14%
2024-05-30 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8687 0.8687 0.8706 0.8706 -0.0019 -0.22%
2024-05-29 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8706 0.8706 0.8709 0.8709 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8709 0.8709 0.8733 0.8733 -0.0024 -0.27%
2024-05-27 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8733 0.8733 0.8698 0.8698 0.0035 0.40%
2024-05-24 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8698 0.8698 0.8757 0.8757 -0.0059 -0.67%
2024-05-23 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8757 0.8757 0.8818 0.8818 -0.0061 -0.69%
2024-05-22 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8818 0.8818 0.8797 0.8797 0.0021 0.24%
2024-05-21 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8797 0.8797 0.8843 0.8843 -0.0046 -0.52%
2024-05-20 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8843 0.8843 0.8806 0.8806 0.0037 0.42%
2024-05-17 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8806 0.8806 0.8777 0.8777 0.0029 0.33%
2024-05-16 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8777 0.8777 0.8762 0.8762 0.0015 0.17%
2024-05-15 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8762 0.8762 0.8775 0.8775 -0.0013 -0.15%
2024-05-14 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8775 0.8775 0.8759 0.8759 0.0016 0.18%
2024-05-13 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8759 0.8759 0.8774 0.8774 -0.0015 -0.17%
2024-05-10 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8774 0.8774 0.8761 0.8761 0.0013 0.15%
2024-05-09 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8761 0.8761 0.8709 0.8709 0.0052 0.60%
2024-05-08 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8709 0.8709 0.8753 0.8753 -0.0044 -0.50%
2024-05-07 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8753 0.8753 0.8763 0.8763 -0.0010 -0.11%
2024-05-06 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8763 0.8763 0.8663 0.8663 0.0100 1.15%
2024-04-30 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8663 0.8663 0.8697 0.8697 -0.0034 -0.39%
2024-04-29 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8697 0.8697 0.8636 0.8636 0.0061 0.71%
2024-04-26 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8636 0.8636 0.8557 0.8557 0.0079 0.92%
2024-04-25 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8557 0.8557 0.8559 0.8559 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8559 0.8559 0.8512 0.8512 0.0047 0.55%
2024-04-23 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8512 0.8512 0.8511 0.8511 0.0001 0.01%
2024-04-22 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8511 0.8511 0.8480 0.8480 0.0031 0.37%
2024-04-19 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8480 0.8480 0.8528 0.8528 -0.0048 -0.56%
2024-04-18 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8528 0.8528 0.8520 0.8520 0.0008 0.09%
2024-04-17 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8520 0.8520 0.8471 0.8471 0.0049 0.58%
2024-04-15 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8567 0.8567 0.8575 0.8575 -0.0008 -0.09%
2024-04-12 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8575 0.8575 0.8603 0.8603 -0.0028 -0.33%
2024-04-11 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8603 0.8603 0.8612 0.8612 -0.0009 -0.10%
2024-04-10 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8612 0.8612 0.8622 0.8622 -0.0010 -0.12%
2024-04-09 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8622 0.8622 0.8593 0.8593 0.0029 0.34%
2024-04-08 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8593 0.8593 0.8627 0.8627 -0.0034 -0.39%
2024-04-03 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.8627 0.8627 0.8639 0.8639 -0.0012 -0.14%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.5185 0.27%
大摩沪港深精选混合C 0.5127 0.27%
大摩多因子策略混合 1.1130 0.18%
大摩品质生活精选股票A 3.0120 0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.0490 0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 1.0391 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0854 0.08%
大摩优质信价纯债C 1.0711 0.08%
大摩强收益债券 1.3163 0.06%
大摩双利增强债券C 1.1504 0.04%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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