大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)
今天最新净值
1.1071
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1071
- 成立日期：2022-07-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4540亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
近一季大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询
近一季,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0960 |
1.0960 |
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0.16% |
| 2025-01-22 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0942 |
1.0942 |
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0.17% |
| 2025-01-14 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0914 |
1.0914 |
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| 2025-01-13 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.0914 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0924 |
1.0924 |
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1.0911 |
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| 2025-01-09 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.0911 |
1.0921 |
1.0921 |
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| 2025-01-08 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0921 |
1.0921 |
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1.0920 |
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|
|
| 2025-01-07 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0921 |
1.0921 |
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| 2025-01-06 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0921 |
1.0921 |
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1.0910 |
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| 2025-01-03 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0910 |
1.0910 |
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1.0887 |
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| 2025-01-02 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.0887 |
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1.0813 |
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| 2024-12-31 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.0813 |
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1.0797 |
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| 2024-12-26 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0770 |
1.0770 |
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1.0771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0771 |
1.0771 |
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1.0777 |
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-0.06% |
| 2024-12-24 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0771 |
1.0771 |
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| 2024-12-20 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0751 |
1.0751 |
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| 2024-12-19 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0752 |
1.0752 |
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-0.01% |
| 2024-12-18 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0768 |
1.0768 |
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| 2024-12-17 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0768 |
1.0768 |
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1.0733 |
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| 2024-12-16 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0733 |
1.0733 |
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1.0691 |
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| 2024-12-13 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0691 |
1.0691 |
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1.0654 |
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|
|
| 2024-12-12 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0654 |
1.0654 |
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1.0620 |
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| 2024-12-11 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0620 |
1.0620 |
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1.0618 |
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| 2024-12-10 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0618 |
1.0618 |
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1.0558 |
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| 2024-12-09 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0558 |
1.0558 |
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1.0542 |
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| 2024-12-06 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0541 |
1.0541 |
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| 2024-12-05 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0541 |
1.0541 |
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1.0534 |
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0.07% |
| 2024-12-04 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0534 |
1.0534 |
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1.0509 |
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0.24% |
| 2024-12-03 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0469 |
1.0469 |
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| 2024-11-29 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0440 |
1.0440 |
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0.28% |
| 2024-11-28 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0414 |
1.0414 |
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0.25% |
| 2024-11-27 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-25 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0379 |
1.0379 |
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0.12% |
| 2024-11-22 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0370 |
1.0370 |
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0.09% |
| 2024-11-21 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0360 |
1.0360 |
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0.04% |
| 2024-11-19 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0355 |
1.0355 |
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| 2024-11-18 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0009 |
0.09% |
