大摩多因子策略混合(大摩多因子)基金净值查询(233009)
今天最新净值
1.1260
-0.0020 -0.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1136
0.0006 0.0581%
- 累计净值：2.5310
- 成立日期：2011-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.436亿份
- 最近份额：5.3669亿
- 最近资产：5.83亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一季,大摩多因子策略混合(233009)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1260 |
2.5310 |
1.1280 |
2.5330 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1160 |
2.5210 |
1.1220 |
2.5270 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1020 |
2.5070 |
1.0710 |
2.4760 |
0.0310 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.0710 |
2.4760 |
1.0700 |
2.4750 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.0700 |
2.4750 |
1.0860 |
2.4910 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.0860 |
2.4910 |
1.0880 |
2.4930 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.0880 |
2.4930 |
1.0920 |
2.4970 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.0920 |
2.4970 |
1.0850 |
2.4900 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.0850 |
2.4900 |
1.0840 |
2.4890 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.0840 |
2.4890 |
1.1020 |
2.5070 |
-0.0180 |
-1.63% |
|
|
| 2025-01-02 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1020 |
2.5070 |
1.1290 |
2.5340 |
-0.0270 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1290 |
2.5340 |
1.1530 |
2.5580 |
-0.0240 |
-2.08% |
| 2024-12-26 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1490 |
2.5540 |
1.1420 |
2.5470 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1420 |
2.5470 |
1.1490 |
2.5540 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1490 |
2.5540 |
1.1340 |
2.5390 |
0.0150 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1340 |
2.5390 |
1.1500 |
2.5550 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2024-12-20 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1500 |
2.5550 |
1.1480 |
2.5530 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1480 |
2.5530 |
1.1450 |
2.5500 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1450 |
2.5500 |
1.1390 |
2.5440 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1390 |
2.5440 |
1.1510 |
2.5560 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2024-12-16 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1510 |
2.5560 |
1.1590 |
2.5640 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-12-13 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1590 |
2.5640 |
1.1770 |
2.5820 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1770 |
2.5820 |
1.1700 |
2.5750 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1700 |
2.5750 |
1.1580 |
2.5630 |
0.0120 |
1.04% |
| 2024-12-10 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1580 |
2.5630 |
1.1510 |
2.5560 |
0.0070 |
0.61% |
|
|
| 2024-12-09 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1510 |
2.5560 |
1.1550 |
2.5600 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-06 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1550 |
2.5600 |
1.1410 |
2.5460 |
0.0140 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1410 |
2.5460 |
1.1370 |
2.5420 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-12-04 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1370 |
2.5420 |
1.1490 |
2.5540 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1490 |
2.5540 |
1.1490 |
2.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1490 |
2.5540 |
1.1350 |
2.5400 |
0.0140 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1350 |
2.5400 |
1.1200 |
2.5250 |
0.0150 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1200 |
2.5250 |
1.1250 |
2.5300 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-11-27 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1250 |
2.5300 |
1.1050 |
2.5100 |
0.0200 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1050 |
2.5100 |
1.1130 |
2.5180 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-11-25 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1130 |
2.5180 |
1.1110 |
2.5160 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1110 |
2.5160 |
1.1500 |
2.5550 |
-0.0390 |
-3.39% |
| 2024-11-21 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1500 |
2.5550 |
1.1490 |
2.5540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1490 |
2.5540 |
1.1380 |
2.5430 |
0.0110 |
0.97% |
| 2024-11-19 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1380 |
2.5430 |
1.1210 |
2.5260 |
0.0170 |
1.52% |
| 2024-11-18 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1210 |
2.5260 |
1.1310 |
2.5360 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2024-11-15 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1310 |
2.5360 |
1.1480 |
2.5530 |
-0.0170 |
-1.48% |
| 2024-11-14 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1480 |
2.5530 |
1.1740 |
2.5790 |
-0.0260 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1740 |
2.5790 |
1.1720 |
2.5770 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1720 |
2.5770 |
1.1810 |
2.5860 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-11-11 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1810 |
2.5860 |
1.1680 |
2.5730 |
0.0130 |
1.11% |
| 2024-11-08 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1680 |
2.5730 |
1.1750 |
2.5800 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-11-07 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1750 |
2.5800 |
1.1530 |
2.5580 |
0.0220 |
1.91% |
| 2024-11-06 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1530 |
2.5580 |
1.1510 |
2.5560 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.1510 |
2.5560 |
1.1270 |
2.5320 |
0.0240 |
2.13% |
