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大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金盘中实时估值(013215)

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今天最新净值 1.0978 0.0018 0.1600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0978
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4540亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

大摩安盈稳固六个月持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.16%	0.00%
2025-01-22	0.17%	0.00%
2025-01-14	0.07%	0.00%
2025-01-13	-0.09%	0.00%
2025-01-10	0.12%	0.00%
2025-01-09	-0.09%	0.00%
2025-01-08	0.01%	0.00%
2025-01-07	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩安盈稳固六个月持有债券C基金013215实时估值图

大摩安盈稳固六个月持有债券C基金013215实时估值图

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5239	1.0338%
大摩沪港深精选混合C	0.5180	1.0338%
大摩健康产业	1.7419	0.7458%
大摩优悦安和混合	0.6058	0.7174%
大摩消费	0.7510	0.6697%
大摩科技领先混合	1.4398	0.4122%
大摩万众创新混合	0.6684	0.3870%
大摩卓越成长	2.3916	0.3469%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%