大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)
今天最新净值
1.1071
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1071
- 成立日期：2022-07-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4540亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
今年以来大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询
今年以来,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-09 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-02 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0074 |
0.68% |
