| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5185 | 0.27% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5127 | 0.27% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.1130 | 0.18% |
| 大摩品质生活精选股票A | 3.0120 | 0.13% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0490 | 0.12% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0391 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0854 | 0.08% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0711 | 0.08% |
| 大摩强收益债券 | 1.3163 | 0.06% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1504 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9098 | -0.22% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2152 | -0.23% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9159 | -0.23% |
| 前海开源裕源 | 1.6974 | -1.24% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A | 0.8398 | -1.27% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C | 0.8309 | -1.28% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 0.8748 | -1.33% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 0.8816 | -1.33% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A | 0.7160 | -1.36% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y | 0.7239 | -1.36% |
