大摩18个月定开债C(大摩18个月)基金净值查询(000064)
今天最新净值
1.0840
0.0020 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.7320
- 成立日期：2013-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：12.246亿份
- 最近份额：1.9429亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 施同亮
近一季大摩18个月定开债C|大摩18个月基金净值查询
近一季,大摩18个月定开债C(000064)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0840 |
1.7320 |
1.0820 |
1.7300 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-17 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0820 |
1.7300 |
1.0830 |
1.7310 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0830 |
1.7310 |
1.0890 |
1.7310 |
-0.0060 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0890 |
1.7310 |
1.0820 |
1.7240 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-12-31 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0820 |
1.7240 |
1.0800 |
1.7220 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0810 |
1.7230 |
1.0780 |
1.7200 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-13 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0780 |
1.7200 |
1.0660 |
1.7080 |
0.0120 |
1.13% |
| 2024-12-06 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0660 |
1.7080 |
1.0560 |
1.6980 |
0.0100 |
0.95% |
| 2024-11-29 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0560 |
1.6980 |
1.0480 |
1.6900 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-11-22 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0480 |
1.6900 |
1.0450 |
1.6870 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2024-11-15 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0450 |
1.6870 |
1.0410 |
1.6830 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-08 |
000064 |
大摩18个月定开债C |
1.0410 |
1.6830 |
1.0380 |
1.6800 |
0.0030 |
0.29% |
