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大摩18个月定开债C(大摩18个月)基金净值查询(000064)

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今天最新净值 1.0840 0.0020 0.1800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7320
成立日期：2013-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.246亿份
最近份额：1.9429亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

今年以来大摩18个月定开债C|大摩18个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大摩18个月定开债C(000064)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	000064	大摩18个月定开债C	1.0840	1.7320	1.0820	1.7300	0.0020	0.18%
2025-01-17	000064	大摩18个月定开债C	1.0820	1.7300	1.0830	1.7310	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	000064	大摩18个月定开债C	1.0830	1.7310	1.0890	1.7310	-0.0060	0.00%
2025-01-03	000064	大摩18个月定开债C	1.0890	1.7310	1.0820	1.7240	0.0070	0.65%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%