大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源)基金净值查询(163302)

今天最新净值 0.7738 0.0017 0.2200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7822 0.0012 0.1542%

累计净值：4.4957
成立日期：2005-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.096亿份
最近份额：5.4319亿
最近资产：4.18亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：徐达沈菁

近一季大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金累计收益率-4.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7738	4.4957	0.7721	4.4940	0.0017	0.22%
2025-01-22	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7647	4.4866	0.7732	4.4951	-0.0085	-1.10%
2025-01-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7671	4.4890	0.7500	4.4719	0.0171	2.28%
2025-01-13	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7500	4.4719	0.7521	4.4740	-0.0021	-0.28%
2025-01-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7521	4.4740	0.7599	4.4818	-0.0078	-1.03%
2025-01-09	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7599	4.4818	0.7626	4.4845	-0.0027	-0.35%
2025-01-08	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7626	4.4845	0.7617	4.4836	0.0009	0.12%
2025-01-07	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7617	4.4836	0.7561	4.4780	0.0056	0.74%
2025-01-06	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7561	4.4780	0.7547	4.4766	0.0014	0.19%
2025-01-03	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7547	4.4766	0.7602	4.4821	-0.0055	-0.72%

2025-01-02	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7602	4.4821	0.7766	4.4985	-0.0164	-2.11%
2024-12-31	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7766	4.4985	0.7866	4.5085	-0.0100	-1.27%
2024-12-26	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7854	4.5073	0.7878	4.5097	-0.0024	-0.30%
2024-12-25	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7878	4.5097	0.7877	4.5096	0.0001	0.01%
2024-12-24	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7877	4.5096	0.7770	4.4989	0.0107	1.38%
2024-12-23	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7770	4.4989	0.7748	4.4967	0.0022	0.28%
2024-12-20	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7748	4.4967	0.7813	4.5032	-0.0065	-0.83%
2024-12-19	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7813	4.5032	0.7827	4.5046	-0.0014	-0.18%
2024-12-18	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7827	4.5046	0.7818	4.5037	0.0009	0.12%
2024-12-17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7818	4.5037	0.7796	4.5015	0.0022	0.28%
2024-12-16	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7796	4.5015	0.7861	4.5080	-0.0065	-0.83%
2024-12-13	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7861	4.5080	0.8046	4.5265	-0.0185	-2.30%
2024-12-12	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8046	4.5265	0.7993	4.5212	0.0053	0.66%
2024-12-11	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7993	4.5212	0.8014	4.5233	-0.0021	-0.26%
2024-12-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8014	4.5233	0.7971	4.5190	0.0043	0.54%

2024-12-09	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7971	4.5190	0.7980	4.5199	-0.0009	-0.11%
2024-12-06	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7980	4.5199	0.7882	4.5101	0.0098	1.24%
2024-12-05	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7882	4.5101	0.7925	4.5144	-0.0043	-0.54%
2024-12-04	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7925	4.5144	0.7979	4.5198	-0.0054	-0.68%
2024-12-03	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7979	4.5198	0.7955	4.5174	0.0024	0.30%
2024-12-02	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7955	4.5174	0.7919	4.5138	0.0036	0.45%
2024-11-29	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7919	4.5138	0.7833	4.5052	0.0086	1.10%
2024-11-28	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7833	4.5052	0.7908	4.5127	-0.0075	-0.95%
2024-11-27	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7908	4.5127	0.7791	4.5010	0.0117	1.50%
2024-11-26	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7791	4.5010	0.7810	4.5029	-0.0019	-0.24%
2024-11-25	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7810	4.5029	0.7836	4.5055	-0.0026	-0.33%
2024-11-22	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7836	4.5055	0.8051	4.5270	-0.0215	-2.67%
2024-11-21	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8051	4.5270	0.8044	4.5263	0.0007	0.09%
2024-11-20	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8044	4.5263	0.8013	4.5232	0.0031	0.39%
2024-11-19	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8013	4.5232	0.7934	4.5153	0.0079	1.00%
2024-11-18	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7934	4.5153	0.7966	4.5185	-0.0032	-0.40%
2024-11-15	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7966	4.5185	0.8084	4.5303	-0.0118	-1.46%
2024-11-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8084	4.5303	0.8200	4.5419	-0.0116	-1.41%
2024-11-13	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8200	4.5419	0.8184	4.5403	0.0016	0.20%
2024-11-12	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8184	4.5403	0.8276	4.5495	-0.0092	-1.11%
2024-11-11	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8276	4.5495	0.8269	4.5488	0.0007	0.08%
2024-11-08	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8269	4.5488	0.8370	4.5589	-0.0101	-1.21%
2024-11-07	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8370	4.5589	0.8245	4.5464	0.0125	1.52%
2024-11-06	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8245	4.5464	0.8252	4.5471	-0.0007	-0.08%
2024-11-05	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8252	4.5471	0.8134	4.5353	0.0118	1.45%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%