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大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源)基金净值查询(163302)

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今天最新净值 0.7738 0.0017 0.2200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7822 0.0012 0.1542%

累计净值：4.4957
成立日期：2005-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.096亿份
最近份额：5.4319亿
最近资产：4.18亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：徐达沈菁

今年以来大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7738	4.4957	0.7721	4.4940	0.0017	0.22%
2025-01-22	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7647	4.4866	0.7732	4.4951	-0.0085	-1.10%
2025-01-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7671	4.4890	0.7500	4.4719	0.0171	2.28%
2025-01-13	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7500	4.4719	0.7521	4.4740	-0.0021	-0.28%
2025-01-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7521	4.4740	0.7599	4.4818	-0.0078	-1.03%
2025-01-09	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7599	4.4818	0.7626	4.4845	-0.0027	-0.35%
2025-01-08	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7626	4.4845	0.7617	4.4836	0.0009	0.12%
2025-01-07	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7617	4.4836	0.7561	4.4780	0.0056	0.74%
2025-01-06	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7561	4.4780	0.7547	4.4766	0.0014	0.19%
2025-01-03	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7547	4.4766	0.7602	4.4821	-0.0055	-0.72%

2025-01-02	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7602	4.4821	0.7766	4.4985	-0.0164	-2.11%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%