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大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源)基金净值查询(163302)

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今天最新净值 0.7822 0.0102 1.3200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.7822 0.0012 0.1542%
  • 累计净值：4.5041
  • 成立日期：2005-09-27
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：3.096亿份
  • 最近份额：5.4319亿
  • 最近资产：4.18亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：徐达 沈菁
近一年大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金累计收益率17.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7822 4.5041 0.7720 4.4939 0.0102 1.32%
2025-02-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7720 4.4939 0.7635 4.4854 0.0085 1.11%
2025-02-05 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7635 4.4854 0.7738 4.4957 -0.0103 -1.33%
2025-01-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7738 4.4957 0.7721 4.4940 0.0017 0.22%
2025-01-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7647 4.4866 0.7732 4.4951 -0.0085 -1.10%
2025-01-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7671 4.4890 0.7500 4.4719 0.0171 2.28%
2025-01-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7500 4.4719 0.7521 4.4740 -0.0021 -0.28%
2025-01-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7521 4.4740 0.7599 4.4818 -0.0078 -1.03%
2025-01-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7599 4.4818 0.7626 4.4845 -0.0027 -0.35%
2025-01-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7626 4.4845 0.7617 4.4836 0.0009 0.12%
2025-01-07 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7617 4.4836 0.7561 4.4780 0.0056 0.74%
2025-01-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7561 4.4780 0.7547 4.4766 0.0014 0.19%
2025-01-03 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7547 4.4766 0.7602 4.4821 -0.0055 -0.72%
2025-01-02 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7602 4.4821 0.7766 4.4985 -0.0164 -2.11%
2024-12-31 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7766 4.4985 0.7866 4.5085 -0.0100 -1.27%
2024-12-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7854 4.5073 0.7878 4.5097 -0.0024 -0.30%
2024-12-25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7878 4.5097 0.7877 4.5096 0.0001 0.01%
2024-12-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7877 4.5096 0.7770 4.4989 0.0107 1.38%
2024-12-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7770 4.4989 0.7748 4.4967 0.0022 0.28%
2024-12-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7748 4.4967 0.7813 4.5032 -0.0065 -0.83%
2024-12-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7813 4.5032 0.7827 4.5046 -0.0014 -0.18%
2024-12-18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7827 4.5046 0.7818 4.5037 0.0009 0.12%
2024-12-17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7818 4.5037 0.7796 4.5015 0.0022 0.28%
2024-12-16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7796 4.5015 0.7861 4.5080 -0.0065 -0.83%
2024-12-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7861 4.5080 0.8046 4.5265 -0.0185 -2.30%
2024-12-12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8046 4.5265 0.7993 4.5212 0.0053 0.66%
2024-12-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7993 4.5212 0.8014 4.5233 -0.0021 -0.26%
2024-12-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8014 4.5233 0.7971 4.5190 0.0043 0.54%
2024-12-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7971 4.5190 0.7980 4.5199 -0.0009 -0.11%
2024-12-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7980 4.5199 0.7882 4.5101 0.0098 1.24%
2024-12-05 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7882 4.5101 0.7925 4.5144 -0.0043 -0.54%
2024-12-04 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7925 4.5144 0.7979 4.5198 -0.0054 -0.68%
2024-12-03 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7979 4.5198 0.7955 4.5174 0.0024 0.30%
2024-12-02 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7955 4.5174 0.7919 4.5138 0.0036 0.45%
2024-11-29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7919 4.5138 0.7833 4.5052 0.0086 1.10%
2024-11-28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7833 4.5052 0.7908 4.5127 -0.0075 -0.95%
2024-11-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7908 4.5127 0.7791 4.5010 0.0117 1.50%
2024-11-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7791 4.5010 0.7810 4.5029 -0.0019 -0.24%
2024-11-25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7810 4.5029 0.7836 4.5055 -0.0026 -0.33%
2024-11-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7836 4.5055 0.8051 4.5270 -0.0215 -2.67%
2024-11-21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8051 4.5270 0.8044 4.5263 0.0007 0.09%
2024-11-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8044 4.5263 0.8013 4.5232 0.0031 0.39%
2024-11-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8013 4.5232 0.7934 4.5153 0.0079 1.00%
2024-11-18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7934 4.5153 0.7966 4.5185 -0.0032 -0.40%
2024-11-15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7966 4.5185 0.8084 4.5303 -0.0118 -1.46%
2024-11-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8084 4.5303 0.8200 4.5419 -0.0116 -1.41%
2024-11-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8200 4.5419 0.8184 4.5403 0.0016 0.20%
2024-11-12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8184 4.5403 0.8276 4.5495 -0.0092 -1.11%
2024-11-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8276 4.5495 0.8269 4.5488 0.0007 0.08%
2024-11-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8269 4.5488 0.8370 4.5589 -0.0101 -1.21%
2024-11-07 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8370 4.5589 0.8245 4.5464 0.0125 1.52%
2024-11-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8245 4.5464 0.8252 4.5471 -0.0007 -0.08%
2024-11-05 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8252 4.5471 0.8134 4.5353 0.0118 1.45%
2024-11-04 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8134 4.5353 0.8019 4.5238 0.0115 1.43%
2024-11-01 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8019 4.5238 0.7993 4.5212 0.0026 0.33%
2024-10-31 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7993 4.5212 0.8033 4.5252 -0.0040 -0.50%
2024-10-30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8033 4.5252 0.8071 4.5290 -0.0038 -0.47%
2024-10-29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8071 4.5290 0.8148 4.5367 -0.0077 -0.95%
2024-10-28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8148 4.5367 0.8120 4.5339 0.0028 0.34%
2024-10-25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8120 4.5339 0.8091 4.5310 0.0029 0.36%
2024-10-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8091 4.5310 0.8161 4.5380 -0.0070 -0.86%
2024-10-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8161 4.5380 0.8140 4.5359 0.0021 0.26%
2024-10-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8140 4.5359 0.8056 4.5275 0.0084 1.04%
2024-10-21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8056 4.5275 0.8030 4.5249 0.0026 0.32%
2024-10-18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8030 4.5249 0.7812 4.5031 0.0218 2.79%
2024-10-17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7812 4.5031 0.7924 4.5143 -0.0112 -1.41%
2024-10-16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7924 4.5143 0.7921 4.5140 0.0003 0.04%
2024-10-15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7921 4.5140 0.8104 4.5323 -0.0183 -2.26%
2024-10-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8104 4.5323 0.7953 4.5172 0.0151 1.90%
2024-10-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7953 4.5172 0.8125 4.5344 -0.0172 -2.12%
2024-10-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8125 4.5344 0.8024 4.5243 0.0101 1.26%
2024-10-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8024 4.5243 0.8590 4.5809 -0.0566 -6.59%
2024-10-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8590 4.5809 0.8266 4.5485 0.0324 3.92%
2024-09-30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8266 4.5485 0.7704 4.4923 0.0562 7.29%
2024-09-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7704 4.4923 0.7448 4.4667 0.0256 3.44%
2024-09-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7448 4.4667 0.7234 4.4453 0.0214 2.96%
2024-09-25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7234 4.4453 0.7199 4.4418 0.0035 0.49%
2024-09-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7199 4.4418 0.6962 4.4181 0.0237 3.40%
2024-09-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6962 4.4181 0.6948 4.4167 0.0014 0.20%
2024-09-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6948 4.4167 0.6936 4.4155 0.0012 0.17%
2024-09-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6936 4.4155 0.6904 4.4123 0.0032 0.46%
2024-09-18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6904 4.4123 0.6862 4.4081 0.0042 0.61%
2024-09-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6862 4.4081 0.6880 4.4099 -0.0018 -0.26%
2024-09-12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6880 4.4099 0.6893 4.4112 -0.0013 -0.19%
2024-09-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6893 4.4112 0.6901 4.4120 -0.0008 -0.12%
2024-09-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6901 4.4120 0.6901 4.4120 0.0000 0.00%
2024-09-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6901 4.4120 0.6980 4.4199 -0.0079 -1.13%
2024-09-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6980 4.4199 0.7045 4.4264 -0.0065 -0.92%
2024-09-05 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7045 4.4264 0.7029 4.4248 0.0016 0.23%
2024-09-04 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7029 4.4248 0.7092 4.4311 -0.0063 -0.89%
2024-09-03 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7092 4.4311 0.7091 4.4310 0.0001 0.01%
2024-09-02 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7091 4.4310 0.7185 4.4404 -0.0094 -1.31%
2024-08-30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7185 4.4404 0.7107 4.4326 0.0078 1.10%
2024-08-29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7107 4.4326 0.7086 4.4305 0.0021 0.30%
2024-08-28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7086 4.4305 0.7106 4.4325 -0.0020 -0.28%
2024-08-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7106 4.4325 0.7133 4.4352 -0.0027 -0.38%
2024-08-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7133 4.4352 0.7131 4.4350 0.0002 0.03%
2024-08-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7131 4.4350 0.7118 4.4337 0.0013 0.18%
2024-08-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7118 4.4337 0.7139 4.4358 -0.0021 -0.29%
2024-08-21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7139 4.4358 0.7152 4.4371 -0.0013 -0.18%
2024-08-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7152 4.4371 0.7215 4.4434 -0.0063 -0.87%
2024-08-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7215 4.4434 0.7149 4.4368 0.0066 0.92%
2024-08-16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7149 4.4368 0.7175 4.4394 -0.0026 -0.36%
2024-08-15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7175 4.4394 0.7119 4.4338 0.0056 0.79%
2024-08-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7119 4.4338 0.7179 4.4398 -0.0060 -0.84%
2024-08-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7179 4.4398 0.7144 4.4363 0.0035 0.49%
2024-08-12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7144 4.4363 0.7149 4.4368 -0.0005 -0.07%
2024-08-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7149 4.4368 0.7156 4.4375 -0.0007 -0.10%
2024-08-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7156 4.4375 0.7158 4.4377 -0.0002 -0.03%
2024-08-07 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7158 4.4377 0.7156 4.4375 0.0002 0.03%
2024-08-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7156 4.4375 0.7153 4.4372 0.0003 0.04%
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2024-02-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6981 4.4200 0.6993 4.4212 -0.0012 -0.17%
2024-02-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6993 4.4212 0.6957 4.4176 0.0036 0.52%
2024-02-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6957 4.4176 0.6896 4.4115 0.0061 0.88%
2024-02-21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6896 4.4115 0.6823 4.4042 0.0073 1.07%
2024-02-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6823 4.4042 0.6822 4.4041 0.0001 0.01%
2024-02-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.6822 4.4041 0.6766 4.3985 0.0056 0.83%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.5185 0.27%
大摩沪港深精选混合C 0.5127 0.27%
大摩多因子策略混合 1.1130 0.18%
大摩品质生活精选股票A 3.0120 0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.0490 0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 1.0391 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0854 0.08%
大摩优质信价纯债C 1.0711 0.08%
大摩强收益债券 1.3163 0.06%
大摩双利增强债券C 1.1504 0.04%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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