大摩招惠一年持有期混合C基金净值查询(010939)
今天最新净值
0.9435
0.0041 0.4400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9075
0.0005 0.0530%
- 累计净值：0.9435
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6515亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 葛飞 周梦琳
近一季,大摩招惠一年持有期混合C(010939)基金累计收益率4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0017 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-12-31 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-20 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-12-13 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0062 |
0.67% |
|
|
| 2024-12-09 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-03 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-11-21 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-08 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-11-07 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0107 |
1.18% |
| 2024-11-06 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0037 |
0.41% |
