净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩沪港深精选混合A | 0.5185 | 0.27% |
大摩沪港深精选混合C | 0.5127 | 0.27% |
大摩多因子策略混合 | 1.1130 | 0.18% |
大摩品质生活精选股票A | 3.0120 | 0.13% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0490 | 0.12% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0391 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0854 | 0.08% |
大摩优质信价纯债C | 1.0711 | 0.08% |
大摩强收益债券 | 1.3163 | 0.06% |
大摩双利增强债券C | 1.1504 | 0.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |