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大摩优享六个月持有期混合C - 基金主页(代码:012369)

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今天最新净值 0.7768 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7668 0.0022 0.2866%

累计净值：0.7768
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7570亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春赵伟捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.01%	-0.91%	-0.22%	-5.68%	22.74%	-14.76%	-22.14%	-22.32%
同类排名	4400/4598	4450/4635	4379/4598	3431/4537	1518/4183	1809/3479	1322/2698	-

大摩优享六个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	2.40%	-0.82%
600036	招商银行	0.0000	2.20%	1.00%
02343	太平洋航运	0.0000	2.05%	-0.59%
601601	中国太保	0.0000	2.01%	-0.15%
600519	贵州茅台	0.0000	2.00%	-0.31%
00005	汇丰控股	0.0000	1.78%	0.98%
00257	光大环境	0.0000	1.53%	-0.88%
00941	中国移动	0.0000	1.31%	2.19%
00101	恒隆地产	0.0000	1.30%	1.31%
00914	海螺水泥	0.0000	1.30%	1.43%

大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金档案

基金代码	012369	基金简称	大摩优享六个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-07-06~2021-07-19	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何晓春赵伟捷	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	4.7570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%