大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)
今天最新净值
0.7768
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7668
0.0022 0.2866%
- 累计净值：0.7768
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7570亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一周,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0086 |
-1.10% |
