大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)
今天最新净值
0.7843
0.0050 0.6400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7668
0.0022 0.2866%
- 累计净值：0.7843
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7570亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一季,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率-7.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0050 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0034 |
0.44% |
| 2025-02-10 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0086 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7839 |
0.7839 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0081 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0065 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0080 |
1.05% |
|
|
| 2025-01-13 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0160 |
-2.00% |
| 2024-12-31 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0100 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0064 |
0.82% |
| 2024-12-20 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0050 |
-0.63% |
|
|
| 2024-12-18 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7886 |
0.7886 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-12-13 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7889 |
0.7889 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0122 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8011 |
0.8011 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0057 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7944 |
0.7944 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0059 |
0.75% |
| 2024-12-09 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-12-06 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0087 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7837 |
0.7837 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0083 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0109 |
1.39% |
| 2024-11-29 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0073 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0204 |
2.67% |
| 2024-11-26 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7644 |
0.7644 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0090 |
-1.16% |
| 2024-11-22 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7736 |
0.7736 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0276 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8012 |
0.8012 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-11-20 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0071 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0221 |
2.84% |
| 2024-11-18 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7770 |
0.7770 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0295 |
-3.66% |
| 2024-11-15 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0158 |
-1.92% |
| 2024-11-14 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0213 |
-2.52% |
