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大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

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今天最新净值 0.7768 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7668 0.0022 0.2866%
  • 累计净值：0.7768
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7570亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一年大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率18.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7759 0.7759 0.7768 0.7768 -0.0009 -0.12%
2025-02-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7768 0.7768 0.7768 0.7768 0.0000 0.00%
2025-02-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7768 0.7768 0.7753 0.7753 0.0015 0.19%
2025-02-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7753 0.7753 0.7839 0.7839 -0.0086 -1.10%
2025-01-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7839 0.7839 0.7758 0.7758 0.0081 1.04%
2025-01-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7682 0.7682 0.7747 0.7747 -0.0065 -0.84%
2025-01-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7691 0.7691 0.7611 0.7611 0.0080 1.05%
2025-01-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7611 0.7611 0.7671 0.7671 -0.0060 -0.78%
2025-01-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7671 0.7671 0.7731 0.7731 -0.0060 -0.78%
2025-01-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7731 0.7731 0.7785 0.7785 -0.0054 -0.69%
2025-01-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7785 0.7785 0.7785 0.7785 0.0000 0.00%
2025-01-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7785 0.7785 0.7820 0.7820 -0.0035 -0.45%
2025-01-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7820 0.7820 0.7808 0.7808 0.0012 0.15%
2025-01-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7808 0.7808 0.7849 0.7849 -0.0041 -0.52%
2025-01-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7849 0.7849 0.8009 0.8009 -0.0160 -2.00%
2024-12-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8009 0.8009 0.8030 0.8030 -0.0021 -0.26%
2024-12-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7985 0.7985 0.8001 0.8001 -0.0016 -0.20%
2024-12-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8001 0.8001 0.7980 0.7980 0.0021 0.26%
2024-12-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7980 0.7980 0.7880 0.7880 0.0100 1.27%
2024-12-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7880 0.7880 0.7816 0.7816 0.0064 0.82%
2024-12-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7816 0.7816 0.7865 0.7865 -0.0049 -0.62%
2024-12-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7865 0.7865 0.7915 0.7915 -0.0050 -0.63%
2024-12-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7915 0.7915 0.7886 0.7886 0.0029 0.37%
2024-12-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7886 0.7886 0.7910 0.7910 -0.0024 -0.30%
2024-12-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7910 0.7910 0.7889 0.7889 0.0021 0.27%
2024-12-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7889 0.7889 0.8011 0.8011 -0.0122 -1.52%
2024-12-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8011 0.8011 0.7954 0.7954 0.0057 0.72%
2024-12-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7954 0.7954 0.7944 0.7944 0.0010 0.13%
2024-12-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7944 0.7944 0.7885 0.7885 0.0059 0.75%
2024-12-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7885 0.7885 0.7910 0.7910 -0.0025 -0.32%
2024-12-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7910 0.7910 0.7823 0.7823 0.0087 1.11%
2024-12-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7823 0.7823 0.7837 0.7837 -0.0014 -0.18%
2024-12-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7837 0.7837 0.7920 0.7920 -0.0083 -1.05%
2024-12-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7920 0.7920 0.7939 0.7939 -0.0019 -0.24%
2024-12-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7939 0.7939 0.7830 0.7830 0.0109 1.39%
2024-11-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7830 0.7830 0.7757 0.7757 0.0073 0.94%
2024-11-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7757 0.7757 0.7848 0.7848 -0.0091 -1.16%
2024-11-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7848 0.7848 0.7644 0.7644 0.0204 2.67%
2024-11-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7644 0.7644 0.7646 0.7646 -0.0002 -0.03%
2024-11-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7646 0.7646 0.7736 0.7736 -0.0090 -1.16%
2024-11-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7736 0.7736 0.8012 0.8012 -0.0276 -3.44%
2024-11-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8012 0.8012 0.8062 0.8062 -0.0050 -0.62%
2024-11-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8062 0.8062 0.7991 0.7991 0.0071 0.89%
2024-11-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7991 0.7991 0.7770 0.7770 0.0221 2.84%
2024-11-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7770 0.7770 0.8065 0.8065 -0.0295 -3.66%
2024-11-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8065 0.8065 0.8223 0.8223 -0.0158 -1.92%
2024-11-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8223 0.8223 0.8436 0.8436 -0.0213 -2.52%
2024-11-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8436 0.8436 0.8383 0.8383 0.0053 0.63%
2024-11-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8383 0.8383 0.8424 0.8424 -0.0041 -0.49%
2024-11-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8424 0.8424 0.8189 0.8189 0.0235 2.87%
2024-11-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8189 0.8189 0.8236 0.8236 -0.0047 -0.57%
2024-11-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8236 0.8236 0.8232 0.8232 0.0004 0.05%
2024-11-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8232 0.8232 0.8402 0.8402 -0.0170 -2.02%
2024-11-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8402 0.8402 0.8088 0.8088 0.0314 3.88%
2024-11-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8088 0.8088 0.7931 0.7931 0.0157 1.98%
2024-11-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7931 0.7931 0.8150 0.8150 -0.0219 -2.69%
2024-10-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8150 0.8150 0.8124 0.8124 0.0026 0.32%
2024-10-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8124 0.8124 0.8134 0.8134 -0.0010 -0.12%
2024-10-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8134 0.8134 0.8120 0.8120 0.0014 0.17%
2024-10-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8120 0.8120 0.8084 0.8084 0.0036 0.45%
2024-10-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8084 0.8084 0.8036 0.8036 0.0048 0.60%
2024-10-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8129 0.8129 -0.0093 -1.14%
2024-10-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8129 0.8129 0.8148 0.8148 -0.0019 -0.23%
2024-10-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8148 0.8148 0.8073 0.8073 0.0075 0.93%
2024-10-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8073 0.8073 0.7922 0.7922 0.0151 1.91%
2024-10-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7922 0.7922 0.7530 0.7530 0.0392 5.21%
2024-10-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7530 0.7530 0.7527 0.7527 0.0003 0.04%
2024-10-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7527 0.7527 0.7643 0.7643 -0.0116 -1.52%
2024-10-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7643 0.7643 0.7787 0.7787 -0.0144 -1.85%
2024-10-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7787 0.7787 0.7495 0.7495 0.0292 3.90%
2024-10-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7495 0.7495 0.7816 0.7816 -0.0321 -4.11%
2024-10-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7816 0.7816 0.7701 0.7701 0.0115 1.49%
2024-10-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7701 0.7701 0.8402 0.8402 -0.0701 -8.34%
2024-10-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8402 0.8402 0.7778 0.7778 0.0624 8.02%
2024-09-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7778 0.7778 0.7124 0.7124 0.0654 9.18%
2024-09-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7124 0.7124 0.6805 0.6805 0.0319 4.69%
2024-09-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6805 0.6805 0.6661 0.6661 0.0144 2.16%
2024-09-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6661 0.6661 0.6623 0.6623 0.0038 0.57%
2024-09-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6623 0.6623 0.6360 0.6360 0.0263 4.14%
2024-09-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6360 0.6360 0.6382 0.6382 -0.0022 -0.34%
2024-09-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6382 0.6382 0.6342 0.6342 0.0040 0.63%
2024-09-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6342 0.6342 0.6295 0.6295 0.0047 0.75%
2024-09-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6295 0.6295 0.6369 0.6369 -0.0074 -1.16%
2024-09-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6369 0.6369 0.6393 0.6393 -0.0024 -0.38%
2024-09-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6393 0.6393 0.6430 0.6430 -0.0037 -0.58%
2024-09-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6430 0.6430 0.6485 0.6485 -0.0055 -0.85%
2024-09-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6485 0.6485 0.6470 0.6470 0.0015 0.23%
2024-09-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6470 0.6470 0.6519 0.6519 -0.0049 -0.75%
2024-09-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6519 0.6519 0.6642 0.6642 -0.0123 -1.85%
2024-09-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6642 0.6642 0.6627 0.6627 0.0015 0.23%
2024-09-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6627 0.6627 0.6746 0.6746 -0.0119 -1.76%
2024-09-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6746 0.6746 0.6710 0.6710 0.0036 0.54%
2024-09-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6710 0.6710 0.6845 0.6845 -0.0135 -1.97%
2024-08-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6845 0.6845 0.6568 0.6568 0.0277 4.22%
2024-08-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6568 0.6568 0.6420 0.6420 0.0148 2.31%
2024-08-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6420 0.6420 0.6410 0.6410 0.0010 0.16%
2024-08-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6410 0.6410 0.6564 0.6564 -0.0154 -2.35%
2024-08-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6564 0.6564 0.6535 0.6535 0.0029 0.44%
2024-08-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6535 0.6535 0.6491 0.6491 0.0044 0.68%
2024-08-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6491 0.6491 0.6573 0.6573 -0.0082 -1.25%
2024-08-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6573 0.6573 0.6509 0.6509 0.0064 0.98%
2024-08-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6509 0.6509 0.6578 0.6578 -0.0069 -1.05%
2024-08-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6578 0.6578 0.6594 0.6594 -0.0016 -0.24%
2024-08-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6594 0.6594 0.6570 0.6570 0.0024 0.37%
2024-08-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6570 0.6570 0.6545 0.6545 0.0025 0.38%
2024-08-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6545 0.6545 0.6594 0.6594 -0.0049 -0.74%
2024-08-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6594 0.6594 0.6543 0.6543 0.0051 0.78%
2024-08-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6543 0.6543 0.6560 0.6560 -0.0017 -0.26%
2024-08-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6560 0.6560 0.6553 0.6553 0.0007 0.11%
2024-08-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6553 0.6553 0.6548 0.6548 0.0005 0.08%
2024-08-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6548 0.6548 0.6549 0.6549 -0.0001 -0.02%
2024-08-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6549 0.6549 0.6497 0.6497 0.0052 0.80%
2024-08-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6497 0.6497 0.6675 0.6675 -0.0178 -2.67%
2024-08-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6675 0.6675 0.6760 0.6760 -0.0085 -1.26%
2024-07-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6790 0.6790 0.6576 0.6576 0.0214 3.25%
2024-07-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6576 0.6576 0.6637 0.6637 -0.0061 -0.92%
2024-07-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6637 0.6637 0.6615 0.6615 0.0022 0.33%
2024-07-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6615 0.6615 0.6514 0.6514 0.0101 1.55%
2024-07-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6514 0.6514 0.6558 0.6558 -0.0044 -0.67%
2024-07-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6558 0.6558 0.6646 0.6646 -0.0088 -1.32%
2024-07-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6646 0.6646 0.6783 0.6783 -0.0137 -2.02%
2024-07-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6783 0.6783 0.6757 0.6757 0.0026 0.38%
2024-07-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6757 0.6757 0.6762 0.6762 -0.0005 -0.07%
2024-07-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6762 0.6762 0.6715 0.6715 0.0047 0.70%
2024-07-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6715 0.6715 0.6834 0.6834 -0.0119 -1.74%
2024-07-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6834 0.6834 0.6798 0.6798 0.0036 0.53%
2024-07-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6798 0.6798 0.6869 0.6869 -0.0071 -1.03%
2024-07-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6869 0.6869 0.6934 0.6934 -0.0065 -0.94%
2024-07-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6934 0.6934 0.6814 0.6814 0.0120 1.76%
2024-07-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6814 0.6814 0.6849 0.6849 -0.0035 -0.51%
2024-07-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6849 0.6849 0.6694 0.6694 0.0155 2.32%
2024-07-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6694 0.6694 0.6793 0.6793 -0.0099 -1.46%
2024-07-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6793 0.6793 0.6809 0.6809 -0.0016 -0.23%
2024-07-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6809 0.6809 0.6882 0.6882 -0.0073 -1.06%
2024-07-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6882 0.6882 0.6925 0.6925 -0.0043 -0.62%
2024-07-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6925 0.6925 0.6958 0.6958 -0.0033 -0.47%
2024-07-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6958 0.6958 0.6975 0.6975 -0.0017 -0.24%
2024-06-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6975 0.6975 0.6949 0.6949 0.0026 0.37%
2024-06-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6949 0.6949 0.7018 0.7018 -0.0069 -0.98%
2024-06-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7018 0.7018 0.6881 0.6881 0.0137 1.99%
2024-06-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6881 0.6881 0.6935 0.6935 -0.0054 -0.78%
2024-06-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6935 0.6935 0.7096 0.7096 -0.0161 -2.27%
2024-06-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7096 0.7096 0.7123 0.7123 -0.0027 -0.38%
2024-06-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7123 0.7123 0.7282 0.7282 -0.0159 -2.18%
2024-06-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7282 0.7282 0.7253 0.7253 0.0029 0.40%
2024-06-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7105 0.7105 0.0148 2.08%
2024-06-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7105 0.7105 0.7115 0.7115 -0.0010 -0.14%
2024-06-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7115 0.7115 0.7047 0.7047 0.0068 0.96%
2024-06-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7047 0.7047 0.6983 0.6983 0.0064 0.92%
2024-06-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6983 0.6983 0.6923 0.6923 0.0060 0.87%
2024-06-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6923 0.6923 0.6888 0.6888 0.0035 0.51%
2024-06-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6888 0.6888 0.6914 0.6914 -0.0026 -0.38%
2024-06-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6914 0.6914 0.6969 0.6969 -0.0055 -0.79%
2024-06-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6969 0.6969 0.6985 0.6985 -0.0016 -0.23%
2024-06-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6985 0.6985 0.6998 0.6998 -0.0013 -0.19%
2024-06-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6998 0.6998 0.6973 0.6973 0.0025 0.36%
2024-05-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6973 0.6973 0.6942 0.6942 0.0031 0.45%
2024-05-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6942 0.6942 0.6927 0.6927 0.0015 0.22%
2024-05-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6927 0.6927 0.6941 0.6941 -0.0014 -0.20%
2024-05-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6941 0.6941 0.7055 0.7055 -0.0114 -1.62%
2024-05-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7055 0.7055 0.7008 0.7008 0.0047 0.67%
2024-05-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7008 0.7008 0.7009 0.7009 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7009 0.7009 0.7082 0.7082 -0.0073 -1.03%
2024-05-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7082 0.7082 0.7056 0.7056 0.0026 0.37%
2024-05-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7056 0.7056 0.7072 0.7072 -0.0016 -0.23%
2024-05-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7072 0.7072 0.7092 0.7092 -0.0020 -0.28%
2024-05-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7092 0.7092 0.7013 0.7013 0.0079 1.13%
2024-05-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7013 0.7013 0.6956 0.6956 0.0057 0.82%
2024-05-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6956 0.6956 0.6998 0.6998 -0.0042 -0.60%
2024-05-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6998 0.6998 0.6984 0.6984 0.0014 0.20%
2024-05-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6984 0.6984 0.7042 0.7042 -0.0058 -0.82%
2024-05-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7042 0.7042 0.7091 0.7091 -0.0049 -0.69%
2024-05-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7091 0.7091 0.7061 0.7061 0.0030 0.42%
2024-05-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7061 0.7061 0.7169 0.7169 -0.0108 -1.51%
2024-05-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7169 0.7169 0.7172 0.7172 -0.0003 -0.04%
2024-05-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7172 0.7172 0.7100 0.7100 0.0072 1.01%
2024-04-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7118 0.7118 -0.0018 -0.25%
2024-04-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7118 0.7118 0.6948 0.6948 0.0170 2.45%
2024-04-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6948 0.6948 0.6811 0.6811 0.0137 2.01%
2024-04-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6811 0.6811 0.6792 0.6792 0.0019 0.28%
2024-04-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6792 0.6792 0.6710 0.6710 0.0082 1.22%
2024-04-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6710 0.6710 0.6661 0.6661 0.0049 0.74%
2024-04-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6661 0.6661 0.6653 0.6653 0.0008 0.12%
2024-04-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6653 0.6653 0.6721 0.6721 -0.0068 -1.01%
2024-04-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6721 0.6721 0.6749 0.6749 -0.0028 -0.41%
2024-04-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6749 0.6749 0.6493 0.6493 0.0256 3.94%
2024-04-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6493 0.6493 0.6736 0.6736 -0.0243 -3.61%
2024-04-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6736 0.6736 0.6747 0.6747 -0.0011 -0.16%
2024-04-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6747 0.6747 0.6824 0.6824 -0.0077 -1.13%
2024-04-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6824 0.6824 0.6853 0.6853 -0.0029 -0.42%
2024-04-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6853 0.6853 0.6976 0.6976 -0.0123 -1.76%
2024-04-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6976 0.6976 0.6940 0.6940 0.0036 0.52%
2024-04-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6940 0.6940 0.7083 0.7083 -0.0143 -2.02%
2024-04-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7083 0.7083 0.7135 0.7135 -0.0052 -0.73%
2024-04-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7135 0.7135 0.7189 0.7189 -0.0054 -0.75%
2024-04-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7189 0.7189 0.7073 0.7073 0.0116 1.64%
2024-03-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7073 0.7073 0.7070 0.7070 0.0003 0.04%
2024-03-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7070 0.7070 0.6903 0.6903 0.0167 2.42%
2024-03-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6903 0.6903 0.7089 0.7089 -0.0186 -2.62%
2024-03-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7089 0.7089 0.7155 0.7155 -0.0066 -0.92%
2024-03-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7155 0.7155 0.7310 0.7310 -0.0155 -2.12%
2024-03-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7310 0.7310 0.7257 0.7257 0.0053 0.73%
2024-03-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7257 0.7257 0.7245 0.7245 0.0012 0.17%
2024-03-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7245 0.7245 0.7212 0.7212 0.0033 0.46%
2024-03-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7212 0.7212 0.7268 0.7268 -0.0056 -0.77%
2024-03-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7268 0.7268 0.7195 0.7195 0.0073 1.01%
2024-03-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7195 0.7195 0.7092 0.7092 0.0103 1.45%
2024-03-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7092 0.7092 0.7070 0.7070 0.0022 0.31%
2024-03-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7070 0.7070 0.7029 0.7029 0.0041 0.58%
2024-03-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7029 0.7029 0.6999 0.6999 0.0030 0.43%
2024-03-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6999 0.6999 0.6941 0.6941 0.0058 0.84%
2024-03-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6941 0.6941 0.6888 0.6888 0.0053 0.77%
2024-03-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6888 0.6888 0.7006 0.7006 -0.0118 -1.68%
2024-03-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7006 0.7006 0.7020 0.7020 -0.0014 -0.20%
2024-03-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7020 0.7020 0.7049 0.7049 -0.0029 -0.41%
2024-03-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7049 0.7049 0.7028 0.7028 0.0021 0.30%
2024-03-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7028 0.7028 0.6943 0.6943 0.0085 1.22%
2024-02-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6943 0.6943 0.6743 0.6743 0.0200 2.97%
2024-02-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6743 0.6743 0.7024 0.7024 -0.0281 -4.00%
2024-02-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7024 0.7024 0.6911 0.6911 0.0113 1.64%
2024-02-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6911 0.6911 0.6854 0.6854 0.0057 0.83%
2024-02-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6854 0.6854 0.6837 0.6837 0.0017 0.25%
2024-02-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6837 0.6837 0.6738 0.6738 0.0099 1.47%
2024-02-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6738 0.6738 0.6667 0.6667 0.0071 1.06%
2024-02-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6667 0.6667 0.6595 0.6595 0.0072 1.09%
2024-02-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6595 0.6595 0.6528 0.6528 0.0067 1.03%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.5185 0.27%
大摩沪港深精选混合C 0.5127 0.27%
大摩多因子策略混合 1.1130 0.18%
大摩品质生活精选股票A 3.0120 0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.0490 0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 1.0391 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0854 0.08%
大摩优质信价纯债C 1.0711 0.08%
大摩强收益债券 1.3163 0.06%
大摩双利增强债券C 1.1504 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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