大摩ESG量化混合基金净值查询(009246)
今天最新净值
0.8745
0.0088 1.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8430
-0.0013 -0.1520%
- 累计净值：0.8745
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2120亿
- 最近资产：1.97亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一季,大摩ESG量化混合(009246)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0088 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8657 |
0.8657 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0104 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8553 |
0.8553 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8564 |
0.8564 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8505 |
0.8505 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0199 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8273 |
0.8273 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0104 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0013 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0068 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8358 |
0.8358 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8431 |
0.8431 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0178 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8609 |
0.8609 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0129 |
-1.48% |
| 2024-12-26 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-12-25 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8741 |
0.8741 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0114 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8686 |
0.8686 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-12-13 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8739 |
0.8739 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0169 |
-1.90% |
|
|
| 2024-12-12 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8908 |
0.8908 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8848 |
0.8848 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0049 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8756 |
0.8756 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0087 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8669 |
0.8669 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8659 |
0.8659 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8681 |
0.8681 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0081 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0119 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8481 |
0.8481 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8554 |
0.8554 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0143 |
1.70% |
| 2024-11-26 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8411 |
0.8411 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8459 |
0.8459 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0277 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8736 |
0.8736 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0109 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2024-11-15 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0114 |
-1.29% |
| 2024-11-14 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0171 |
-1.90% |
| 2024-11-13 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8979 |
0.8979 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8945 |
0.8945 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0082 |
0.92% |
