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大摩ESG量化混合基金净值查询(009246)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8745 0.0088 1.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8430 -0.0013 -0.1520%
  • 累计净值：0.8745
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2120亿
  • 最近资产：1.83亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：余斌
近一年大摩ESG量化混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩ESG量化混合(009246)基金累计收益率17.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8781 0.8781 0.8745 0.8745 0.0036 0.41%
2025-02-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8745 0.8745 0.8657 0.8657 0.0088 1.02%
2025-02-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8657 0.8657 0.8553 0.8553 0.0104 1.22%
2025-02-05 009246 大摩ESG量化混合 0.8553 0.8553 0.8564 0.8564 -0.0011 -0.13%
2025-01-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8564 0.8564 0.8573 0.8573 -0.0009 -0.10%
2025-01-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8505 0.8505 0.8560 0.8560 -0.0055 -0.64%
2025-01-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8472 0.8472 0.8273 0.8273 0.0199 2.41%
2025-01-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8273 0.8273 0.8284 0.8284 -0.0011 -0.13%
2025-01-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8284 0.8284 0.8388 0.8388 -0.0104 -1.24%
2025-01-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8388 0.8388 0.8406 0.8406 -0.0018 -0.21%
2025-01-08 009246 大摩ESG量化混合 0.8406 0.8406 0.8419 0.8419 -0.0013 -0.15%
2025-01-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8419 0.8419 0.8351 0.8351 0.0068 0.81%
2025-01-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8351 0.8351 0.8358 0.8358 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 009246 大摩ESG量化混合 0.8358 0.8358 0.8431 0.8431 -0.0073 -0.87%
2025-01-02 009246 大摩ESG量化混合 0.8431 0.8431 0.8609 0.8609 -0.0178 -2.07%
2024-12-31 009246 大摩ESG量化混合 0.8609 0.8609 0.8738 0.8738 -0.0129 -1.48%
2024-12-26 009246 大摩ESG量化混合 0.8743 0.8743 0.8704 0.8704 0.0039 0.45%
2024-12-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8704 0.8704 0.8741 0.8741 -0.0037 -0.42%
2024-12-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8741 0.8741 0.8627 0.8627 0.0114 1.32%
2024-12-23 009246 大摩ESG量化混合 0.8627 0.8627 0.8686 0.8686 -0.0059 -0.68%
2024-12-20 009246 大摩ESG量化混合 0.8686 0.8686 0.8693 0.8693 -0.0007 -0.08%
2024-12-19 009246 大摩ESG量化混合 0.8693 0.8693 0.8680 0.8680 0.0013 0.15%
2024-12-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8680 0.8680 0.8640 0.8640 0.0040 0.46%
2024-12-17 009246 大摩ESG量化混合 0.8640 0.8640 0.8667 0.8667 -0.0027 -0.31%
2024-12-16 009246 大摩ESG量化混合 0.8667 0.8667 0.8739 0.8739 -0.0072 -0.82%
2024-12-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8739 0.8739 0.8908 0.8908 -0.0169 -1.90%
2024-12-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8908 0.8908 0.8848 0.8848 0.0060 0.68%
2024-12-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8848 0.8848 0.8793 0.8793 0.0055 0.63%
2024-12-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8793 0.8793 0.8744 0.8744 0.0049 0.56%
2024-12-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8744 0.8744 0.8756 0.8756 -0.0012 -0.14%
2024-12-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8756 0.8756 0.8669 0.8669 0.0087 1.00%
2024-12-05 009246 大摩ESG量化混合 0.8669 0.8669 0.8659 0.8659 0.0010 0.12%
2024-12-04 009246 大摩ESG量化混合 0.8659 0.8659 0.8695 0.8695 -0.0036 -0.41%
2024-12-03 009246 大摩ESG量化混合 0.8695 0.8695 0.8681 0.8681 0.0014 0.16%
2024-12-02 009246 大摩ESG量化混合 0.8681 0.8681 0.8600 0.8600 0.0081 0.94%
2024-11-29 009246 大摩ESG量化混合 0.8600 0.8600 0.8481 0.8481 0.0119 1.40%
2024-11-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8481 0.8481 0.8554 0.8554 -0.0073 -0.85%
2024-11-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8554 0.8554 0.8411 0.8411 0.0143 1.70%
2024-11-26 009246 大摩ESG量化混合 0.8411 0.8411 0.8443 0.8443 -0.0032 -0.38%
2024-11-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8443 0.8443 0.8459 0.8459 -0.0016 -0.19%
2024-11-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8459 0.8459 0.8736 0.8736 -0.0277 -3.17%
2024-11-21 009246 大摩ESG量化混合 0.8736 0.8736 0.8748 0.8748 -0.0012 -0.14%
2024-11-20 009246 大摩ESG量化混合 0.8748 0.8748 0.8709 0.8709 0.0039 0.45%
2024-11-19 009246 大摩ESG量化混合 0.8709 0.8709 0.8600 0.8600 0.0109 1.27%
2024-11-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8600 0.8600 0.8694 0.8694 -0.0094 -1.08%
2024-11-15 009246 大摩ESG量化混合 0.8694 0.8694 0.8808 0.8808 -0.0114 -1.29%
2024-11-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8808 0.8808 0.8979 0.8979 -0.0171 -1.90%
2024-11-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8979 0.8979 0.8945 0.8945 0.0034 0.38%
2024-11-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8945 0.8945 0.9028 0.9028 -0.0083 -0.92%
2024-11-11 009246 大摩ESG量化混合 0.9028 0.9028 0.8946 0.8946 0.0082 0.92%
2024-11-08 009246 大摩ESG量化混合 0.8946 0.8946 0.9003 0.9003 -0.0057 -0.63%
2024-11-07 009246 大摩ESG量化混合 0.9003 0.9003 0.8840 0.8840 0.0163 1.84%
2024-11-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8840 0.8840 0.8868 0.8868 -0.0028 -0.32%
2024-11-05 009246 大摩ESG量化混合 0.8868 0.8868 0.8704 0.8704 0.0164 1.88%
2024-11-04 009246 大摩ESG量化混合 0.8704 0.8704 0.8590 0.8590 0.0114 1.33%
2024-11-01 009246 大摩ESG量化混合 0.8590 0.8590 0.8608 0.8608 -0.0018 -0.21%
2024-10-31 009246 大摩ESG量化混合 0.8608 0.8608 0.8640 0.8640 -0.0032 -0.37%
2024-10-30 009246 大摩ESG量化混合 0.8640 0.8640 0.8698 0.8698 -0.0058 -0.67%
2024-10-29 009246 大摩ESG量化混合 0.8698 0.8698 0.8788 0.8788 -0.0090 -1.02%
2024-10-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8788 0.8788 0.8735 0.8735 0.0053 0.61%
2024-10-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8735 0.8735 0.8674 0.8674 0.0061 0.70%
2024-10-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8674 0.8674 0.8743 0.8743 -0.0069 -0.79%
2024-10-23 009246 大摩ESG量化混合 0.8743 0.8743 0.8734 0.8734 0.0009 0.10%
2024-10-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8734 0.8734 0.8666 0.8666 0.0068 0.78%
2024-10-21 009246 大摩ESG量化混合 0.8666 0.8666 0.8607 0.8607 0.0059 0.69%
2024-10-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8607 0.8607 0.8324 0.8324 0.0283 3.40%
2024-10-17 009246 大摩ESG量化混合 0.8324 0.8324 0.8394 0.8394 -0.0070 -0.83%
2024-10-16 009246 大摩ESG量化混合 0.8394 0.8394 0.8454 0.8454 -0.0060 -0.71%
2024-10-15 009246 大摩ESG量化混合 0.8454 0.8454 0.8644 0.8644 -0.0190 -2.20%
2024-10-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8644 0.8644 0.8484 0.8484 0.0160 1.89%
2024-10-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8484 0.8484 0.8762 0.8762 -0.0278 -3.17%
2024-10-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8762 0.8762 0.8696 0.8696 0.0066 0.76%
2024-10-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8696 0.8696 0.9365 0.9365 -0.0669 -7.14%
2024-10-08 009246 大摩ESG量化混合 0.9365 0.9365 0.8906 0.8906 0.0459 5.15%
2024-09-30 009246 大摩ESG量化混合 0.8906 0.8906 0.8219 0.8219 0.0687 8.36%
2024-09-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8219 0.8219 0.7883 0.7883 0.0336 4.26%
2024-09-26 009246 大摩ESG量化混合 0.7883 0.7883 0.7616 0.7616 0.0267 3.51%
2024-09-25 009246 大摩ESG量化混合 0.7616 0.7616 0.7540 0.7540 0.0076 1.01%
2024-09-24 009246 大摩ESG量化混合 0.7540 0.7540 0.7268 0.7268 0.0272 3.74%
2024-09-23 009246 大摩ESG量化混合 0.7268 0.7268 0.7266 0.7266 0.0002 0.03%
2024-09-20 009246 大摩ESG量化混合 0.7266 0.7266 0.7271 0.7271 -0.0005 -0.07%
2024-09-19 009246 大摩ESG量化混合 0.7271 0.7271 0.7211 0.7211 0.0060 0.83%
2024-09-18 009246 大摩ESG量化混合 0.7211 0.7211 0.7177 0.7177 0.0034 0.47%
2024-09-13 009246 大摩ESG量化混合 0.7177 0.7177 0.7228 0.7228 -0.0051 -0.71%
2024-09-12 009246 大摩ESG量化混合 0.7228 0.7228 0.7267 0.7267 -0.0039 -0.54%
2024-09-11 009246 大摩ESG量化混合 0.7267 0.7267 0.7269 0.7269 -0.0002 -0.03%
2024-09-10 009246 大摩ESG量化混合 0.7269 0.7269 0.7254 0.7254 0.0015 0.21%
2024-09-09 009246 大摩ESG量化混合 0.7254 0.7254 0.7327 0.7327 -0.0073 -1.00%
2024-09-06 009246 大摩ESG量化混合 0.7327 0.7327 0.7429 0.7429 -0.0102 -1.37%
2024-09-05 009246 大摩ESG量化混合 0.7429 0.7429 0.7406 0.7406 0.0023 0.31%
2024-09-04 009246 大摩ESG量化混合 0.7406 0.7406 0.7431 0.7431 -0.0025 -0.34%
2024-09-03 009246 大摩ESG量化混合 0.7431 0.7431 0.7381 0.7381 0.0050 0.68%
2024-09-02 009246 大摩ESG量化混合 0.7381 0.7381 0.7507 0.7507 -0.0126 -1.68%
2024-08-30 009246 大摩ESG量化混合 0.7507 0.7507 0.7407 0.7407 0.0100 1.35%
2024-08-29 009246 大摩ESG量化混合 0.7407 0.7407 0.7379 0.7379 0.0028 0.38%
2024-08-28 009246 大摩ESG量化混合 0.7379 0.7379 0.7401 0.7401 -0.0022 -0.30%
2024-08-27 009246 大摩ESG量化混合 0.7401 0.7401 0.7460 0.7460 -0.0059 -0.79%
2024-08-26 009246 大摩ESG量化混合 0.7460 0.7460 0.7479 0.7479 -0.0019 -0.25%
2024-08-23 009246 大摩ESG量化混合 0.7479 0.7479 0.7472 0.7472 0.0007 0.09%
2024-08-22 009246 大摩ESG量化混合 0.7472 0.7472 0.7510 0.7510 -0.0038 -0.51%
2024-08-21 009246 大摩ESG量化混合 0.7510 0.7510 0.7525 0.7525 -0.0015 -0.20%
2024-08-20 009246 大摩ESG量化混合 0.7525 0.7525 0.7608 0.7608 -0.0083 -1.09%
2024-08-19 009246 大摩ESG量化混合 0.7608 0.7608 0.7592 0.7592 0.0016 0.21%
2024-08-16 009246 大摩ESG量化混合 0.7592 0.7592 0.7595 0.7595 -0.0003 -0.04%
2024-08-15 009246 大摩ESG量化混合 0.7595 0.7595 0.7542 0.7542 0.0053 0.70%
2024-08-14 009246 大摩ESG量化混合 0.7542 0.7542 0.7589 0.7589 -0.0047 -0.62%
2024-08-13 009246 大摩ESG量化混合 0.7589 0.7589 0.7570 0.7570 0.0019 0.25%
2024-08-12 009246 大摩ESG量化混合 0.7570 0.7570 0.7560 0.7560 0.0010 0.13%
2024-08-09 009246 大摩ESG量化混合 0.7560 0.7560 0.7604 0.7604 -0.0044 -0.58%
2024-08-08 009246 大摩ESG量化混合 0.7604 0.7604 0.7597 0.7597 0.0007 0.09%
2024-08-07 009246 大摩ESG量化混合 0.7597 0.7597 0.7584 0.7584 0.0013 0.17%
2024-08-06 009246 大摩ESG量化混合 0.7584 0.7584 0.7552 0.7552 0.0032 0.42%
2024-08-05 009246 大摩ESG量化混合 0.7552 0.7552 0.7676 0.7676 -0.0124 -1.62%
2024-08-02 009246 大摩ESG量化混合 0.7676 0.7676 0.7747 0.7747 -0.0071 -0.92%
2024-07-31 009246 大摩ESG量化混合 0.7776 0.7776 0.7625 0.7625 0.0151 1.98%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.5185 0.27%
大摩沪港深精选混合C 0.5127 0.27%
大摩多因子策略混合 1.1130 0.18%
大摩品质生活精选股票A 3.0120 0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.0490 0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 1.0391 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0854 0.08%
大摩优质信价纯债C 1.0711 0.08%
大摩强收益债券 1.3163 0.06%
大摩双利增强债券C 1.1504 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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