大摩ESG量化混合基金净值查询(009246)
今天最新净值
0.8745
0.0088 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8430
-0.0013 -0.1520%
- 累计净值：0.8745
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2120亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
今年以来,大摩ESG量化混合(009246)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8781 |
0.8781 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0088 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8657 |
0.8657 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0104 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8553 |
0.8553 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8564 |
0.8564 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8505 |
0.8505 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0199 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8273 |
0.8273 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0104 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0018 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0068 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8358 |
0.8358 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8431 |
0.8431 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0178 |
-2.07% |
