大摩添利18个月定开债A(大摩纯债A)基金净值查询(000415)
今天最新净值
1.6785
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2025-02-07
- 累计净值：1.7785
- 成立日期：2014-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：20.995亿份
- 最近份额：2.4744亿
- 最近资产：3.99亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 葛飞 陈言一
近一季大摩添利18个月定开债A|大摩纯债A基金净值查询
近一季,大摩添利18个月定开债A(000415)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6785 |
1.7785 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6739 |
1.7739 |
1.6704 |
1.7704 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6710 |
1.7710 |
1.6728 |
1.7728 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6728 |
1.7728 |
1.6739 |
1.7739 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6739 |
1.7739 |
1.6650 |
1.7650 |
0.0089 |
0.53% |
| 2024-12-31 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6650 |
1.7650 |
1.6618 |
1.7618 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6624 |
1.7624 |
1.6591 |
1.7591 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6591 |
1.7591 |
1.6470 |
1.7470 |
0.0121 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6470 |
1.7470 |
1.6357 |
1.7357 |
0.0113 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6357 |
1.7357 |
1.6276 |
1.7276 |
0.0081 |
0.50% |
|
|
| 2024-11-22 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6276 |
1.7276 |
1.6239 |
1.7239 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-11-15 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6239 |
1.7239 |
1.6185 |
1.7185 |
0.0054 |
0.33% |
