大摩添利18个月定开债A(大摩纯债A)基金净值查询(000415)
今天最新净值
1.6785
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.7785
- 成立日期：2014-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：20.995亿份
- 最近份额：2.4744亿
- 最近资产：3.99亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 葛飞 陈言一
近一年大摩添利18个月定开债A|大摩纯债A基金净值查询
近一年,大摩添利18个月定开债A(000415)基金累计收益率6.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6785 |
1.7785 |
1.6739 |
1.7739 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6739 |
1.7739 |
1.6704 |
1.7704 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6710 |
1.7710 |
1.6728 |
1.7728 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6728 |
1.7728 |
1.6739 |
1.7739 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6739 |
1.7739 |
1.6650 |
1.7650 |
0.0089 |
0.53% |
| 2024-12-31 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6650 |
1.7650 |
1.6618 |
1.7618 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6624 |
1.7624 |
1.6591 |
1.7591 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6591 |
1.7591 |
1.6470 |
1.7470 |
0.0121 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6470 |
1.7470 |
1.6357 |
1.7357 |
0.0113 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6357 |
1.7357 |
1.6276 |
1.7276 |
0.0081 |
0.50% |
|
|
| 2024-11-22 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6276 |
1.7276 |
1.6239 |
1.7239 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-11-15 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6239 |
1.7239 |
1.6185 |
1.7185 |
0.0054 |
0.33% |
| 2024-11-08 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6185 |
1.7185 |
1.6144 |
1.7144 |
0.0041 |
0.25% |
| 2024-11-01 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6144 |
1.7144 |
1.6153 |
1.7153 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-10-25 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6153 |
1.7153 |
1.6233 |
1.7233 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-10-18 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6233 |
1.7233 |
1.6075 |
1.7075 |
0.0158 |
0.98% |
| 2024-10-11 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6075 |
1.7075 |
1.6125 |
1.7125 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-09-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6125 |
1.7125 |
1.6286 |
1.7286 |
-0.0161 |
-0.99% |
| 2024-09-20 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6393 |
1.7393 |
1.6370 |
1.7370 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-09-13 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6370 |
1.7370 |
1.6332 |
1.7332 |
0.0038 |
0.23% |
| 2024-09-06 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6332 |
1.7332 |
1.6262 |
1.7262 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-08-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6262 |
1.7262 |
1.6318 |
1.7318 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2024-08-23 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6318 |
1.7318 |
1.6369 |
1.7369 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2024-08-16 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6369 |
1.7369 |
1.6402 |
1.7402 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6402 |
1.7402 |
1.6437 |
1.7437 |
-0.0035 |
-0.21% |
|
|
| 2024-08-02 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6437 |
1.7437 |
1.6347 |
1.7347 |
0.0090 |
0.55% |
| 2024-07-26 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6347 |
1.7347 |
1.6262 |
1.7262 |
0.0085 |
0.52% |
| 2024-07-19 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6262 |
1.7262 |
1.6235 |
1.7235 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-07-12 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6235 |
1.7235 |
1.6221 |
1.7221 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-07-05 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6221 |
1.7221 |
1.6231 |
1.7231 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-06-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6231 |
1.7231 |
1.6229 |
1.7229 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6229 |
1.7229 |
1.6190 |
1.7190 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-06-21 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6190 |
1.7190 |
1.6170 |
1.7170 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-06-14 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6170 |
1.7170 |
1.6147 |
1.7147 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-06-07 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6147 |
1.7147 |
1.6094 |
1.7094 |
0.0053 |
0.33% |
| 2024-05-31 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6094 |
1.7094 |
1.6062 |
1.7062 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-05-24 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6062 |
1.7062 |
1.6025 |
1.7025 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-05-17 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6025 |
1.7025 |
1.5995 |
1.6995 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-05-10 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.5995 |
1.6995 |
1.5949 |
1.6949 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-04-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.5949 |
1.6949 |
1.6005 |
1.7005 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2024-04-26 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6005 |
1.7005 |
1.6015 |
1.7015 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6015 |
1.7015 |
1.5950 |
1.6950 |
0.0065 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.5950 |
1.6950 |
1.5877 |
1.6877 |
0.0073 |
0.46% |
| 2024-04-03 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.5877 |
1.6877 |
1.5864 |
1.6864 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.5838 |
1.6838 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.5859 |
1.6859 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.5834 |
1.6834 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.5790 |
1.6790 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
