| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600038 | 中直股份 | 17.9900 | 1.35% | 0.59% |
| 002241 | 歌尔股份 | 45.0000 | 1.26% | -0.54% |
| 002709 | 天赐材料 | 17.0000 | 1.26% | -1.35% |
| 002812 | 创新股份 | 7.0000 | 1.16% | 1.79% |
| 300408 | 三环集团 | 35.0500 | 1.14% | 1.29% |
| 300357 | 我武生物 | 14.0000 | 1.11% | 1.88% |
| 300383 | 光环新网 | 40.0000 | 0.85% | 0.96% |
| 600346 | 恒力股份 | 40.0000 | 0.80% | 2.87% |
| 000049 | 德赛电池 | 12.0000 | 0.77% | -0.55% |
| 603027 | 千禾味业 | 25.0000 | 0.73% | 2.35% |
| 基金代码 | 003094 | 基金简称 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-08-31~2016-09-20 | 成立日期 | 2016-09-22 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金 | ||
| 最近资产 | 2.35亿元 | 最近份额 | 6.0033亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5185 | 0.27% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5127 | 0.27% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.1130 | 0.18% |
| 大摩品质生活精选股票A | 3.0120 | 0.13% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0490 | 0.12% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0391 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0854 | 0.08% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0711 | 0.08% |
| 大摩强收益债券 | 1.3163 | 0.06% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1504 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
