| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.21% | 0.76% | 2.30% | -6.58% | -6.70% | -32.09% | -36.16% | 177.35% |
| 同类排名 | 3991/4598 | 3685/4635 | 3531/4598 | 3671/4537 | 4098/4183 | 3177/3479 | 2338/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 分红 | 每份派现金0.3720元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.06% | -0.31% |
| 600079 | 人福医药 | 0.0000 | 9.04% | -1.48% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 4.45% | 0.44% |
| 000403 | 派林生物 | 0.0000 | 4.18% | 0.42% |
| 000999 | 华润三九 | 0.0000 | 4.10% | -2.14% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0000 | 3.94% | 0.35% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.61% | 0.14% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 3.56% | 2.34% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 3.31% | 1.00% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 3.29% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5185 | 0.27% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5127 | 0.27% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.1130 | 0.18% |
| 大摩品质生活精选股票A | 3.0120 | 0.13% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0490 | 0.12% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0391 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0854 | 0.08% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0711 | 0.08% |
| 大摩强收益债券 | 1.3163 | 0.06% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1504 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
