大摩卓越成长混合(大摩卓越成长)基金净值查询(233007)
今天最新净值
2.3670
0.0300 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3916
0.0083 0.3469%
- 累计净值：2.7390
- 成立日期：2010-05-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.642亿份
- 最近份额：1.1033亿
- 最近资产：2.61亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏 缪东航
近一月,大摩卓越成长混合(233007)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.3686 |
2.7406 |
2.3670 |
2.7390 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.3670 |
2.7390 |
2.3370 |
2.7090 |
0.0300 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.3370 |
2.7090 |
2.3157 |
2.6877 |
0.0213 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.3157 |
2.6877 |
2.3492 |
2.7212 |
-0.0335 |
-1.43% |
| 2025-01-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.3492 |
2.7212 |
2.3572 |
2.7292 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.3477 |
2.7197 |
2.3692 |
2.7412 |
-0.0215 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.3166 |
2.6886 |
2.2629 |
2.6349 |
0.0537 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.2629 |
2.6349 |
2.2773 |
2.6493 |
-0.0144 |
-0.63% |
