大摩数字经济混合A基金净值查询(017102)
今天最新净值
1.4075
-0.0749 -5.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1858
0.0057 0.4862%
- 累计净值：1.4075
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.7131亿
- 最近资产：17.15亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：雷志勇
近一季,大摩数字经济混合A(017102)基金累计收益率7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0749 |
-5.05% |
| 2025-01-22 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0503 |
3.48% |
| 2025-01-14 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0593 |
4.46% |
| 2025-01-13 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3303 |
1.3303 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0181 |
-1.34% |
| 2025-01-10 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0349 |
-2.52% |
| 2025-01-09 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0137 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3672 |
1.3672 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0675 |
5.19% |
| 2025-01-06 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2997 |
1.2997 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0275 |
-2.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0436 |
-3.17% |
| 2024-12-31 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0458 |
-3.22% |
| 2024-12-26 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.4565 |
1.4565 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0544 |
3.88% |
| 2024-12-25 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0118 |
0.85% |
| 2024-12-24 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0106 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0316 |
2.32% |
| 2024-12-19 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0564 |
4.33% |
| 2024-12-18 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0123 |
0.96% |
| 2024-12-16 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0059 |
0.46% |
| 2024-12-13 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2024-12-12 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0253 |
2.00% |
| 2024-12-11 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0288 |
2.33% |
| 2024-12-10 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0077 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-09 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0224 |
-1.77% |
| 2024-12-06 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0099 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0191 |
1.55% |
| 2024-12-04 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0151 |
-1.20% |
| 2024-12-02 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0280 |
2.27% |
| 2024-11-29 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0206 |
1.70% |
| 2024-11-28 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0188 |
-1.53% |
| 2024-11-27 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0435 |
3.67% |
| 2024-11-26 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0066 |
0.56% |
| 2024-11-25 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0380 |
-3.12% |
| 2024-11-22 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0389 |
-3.09% |
| 2024-11-21 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2024-11-20 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0163 |
1.30% |
| 2024-11-19 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0281 |
2.29% |
| 2024-11-18 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0412 |
-3.25% |
| 2024-11-15 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2671 |
1.2671 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0480 |
-3.65% |
| 2024-11-14 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0499 |
-3.66% |
| 2024-11-13 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0362 |
2.72% |
| 2024-11-12 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2024-11-11 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0309 |
2.35% |
| 2024-11-08 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0183 |
1.41% |
| 2024-11-06 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2024-11-05 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0457 |
3.60% |
