大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(022023)
今天最新净值
1.0034
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0034
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.15亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：吴慧文 陈言一
近一季大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-12 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0006 |
1.0006 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
0.9975 |
0.9975 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0026 |
-0.26% |
