大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(022023)
今天最新净值
1.0034
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0034
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.15亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：吴慧文 陈言一
今年以来大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
今年以来,大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
