大摩添利18个月定开债C(大摩纯债C)基金净值查询(000416)
今天最新净值
1.6097
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.7097
- 成立日期：2014-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：20.995亿份
- 最近份额：2.5765亿
- 最近资产：3.99亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 葛飞 陈言一
近一季大摩添利18个月定开债C|大摩纯债C基金净值查询
近一季,大摩添利18个月定开债C(000416)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6097 |
1.7097 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6054 |
1.7054 |
1.6022 |
1.7022 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6028 |
1.7028 |
1.6046 |
1.7046 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6046 |
1.7046 |
1.6059 |
1.7059 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6059 |
1.7059 |
1.5973 |
1.6973 |
0.0086 |
0.54% |
| 2024-12-31 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.5973 |
1.6973 |
1.5944 |
1.6944 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.5951 |
1.6951 |
1.5920 |
1.6920 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.5920 |
1.6920 |
1.5805 |
1.6805 |
0.0115 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.5805 |
1.6805 |
1.5698 |
1.6698 |
0.0107 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.5698 |
1.6698 |
1.5622 |
1.6622 |
0.0076 |
0.49% |
|
|
| 2024-11-22 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.5622 |
1.6622 |
1.5587 |
1.6587 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-11-15 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.5587 |
1.6587 |
1.5537 |
1.6537 |
0.0050 |
0.32% |
