大摩稳丰利率债C基金净值查询(022787)
今天最新净值
1.0050
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.0050
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：吴慧文
近一季,大摩稳丰利率债C(022787)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
022787 |
大摩稳丰利率债C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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