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大摩稳丰利率债A - 基金主页(代码:022786)

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今天最新净值 1.0023 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0023
成立日期：2024-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.55亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：吴慧文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.38%	0.22%	-	-	-	-	0.23%
同类排名	535/3310	88/2991	1050/3311					-

大摩稳丰利率债A(022786)基金档案

基金代码	022786	基金简称	大摩稳丰利率债A	基金全称
发行日期	2024-12-16~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴慧文	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	17.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	0.9986	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%