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大摩优享六个月持有期混合A - 基金主页(代码:012368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7950 0.0082 1.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7770 0.0022 0.2866%

累计净值：0.7950
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6966亿
最近资产：3.45亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春赵伟捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.11%	0.95%	-2.02%	-2.93%	14.16%	-11.93%	-19.85%	-20.50%
同类排名	3730/4597	829/4542	2701/4596	2574/4517	1792/4147	1223/3473	998/2686	-

大摩优享六个月持有期混合A基金动态

大摩优享六个月持有期混合A 下周重磅事件一览：中国6月CPI数据与美联储会议纪要来袭；9只新股蓄势待发；前海开源杨德龙又发新基

指数型基金：嘉实中证电池主题ETF；广发上证科创板50成份ETF；兴银中证科创创业50指数A、C；鹏扬中证科创创业50指数A、C；天弘中证科创创业50指数A、C；天弘中证芯片产业指数A、C；景顺长城国证新能源车电池ETF；东财中证证券保险指数A、C；工银科技龙头ETF发起式联接A、C；华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A、C；汇添富中证800ETF联接A、C；华夏中证物联网主题ETF；汇添富中证芯片产业ETF
标签：混合指数持有联接行长会议纪要价格指数关联基金：大摩优享六个月持有期混合A 东财证券保险A 华安添和一年债券A 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华泰柏瑞远见智选混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实价值驱动一年持有期混合A

大摩优享六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	2.40%	1.92%
600036	招商银行	0.0000	2.20%	-1.60%
02343	太平洋航运	0.0000	2.05%	2.45%
601601	中国太保	0.0000	2.01%	-2.75%
600519	贵州茅台	0.0000	2.00%	-2.17%
00005	汇丰控股	0.0000	1.78%	0.06%
00257	光大环境	0.0000	1.53%	1.20%
00941	中国移动	0.0000	1.31%	-1.11%
00101	恒隆地产	0.0000	1.30%	-1.48%
00914	海螺水泥	0.0000	1.30%	-1.44%

大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金档案

基金代码	012368	基金简称	大摩优享六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-07-06~2021-07-19	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何晓春赵伟捷	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	3.45亿元	最近份额	4.6966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%