大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)
今天最新净值
0.7879
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7770
0.0022 0.2866%
- 累计净值：0.7879
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6966亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一季,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率-5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0087 |
-1.09% |
| 2025-01-27 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0082 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7791 |
0.7791 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0081 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0061 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2025-01-08 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7893 |
0.7893 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7958 |
0.7958 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0163 |
-2.01% |
| 2024-12-31 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8090 |
0.8090 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0101 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7989 |
0.7989 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0065 |
0.82% |
| 2024-12-20 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2024-12-19 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7973 |
0.7973 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2024-12-18 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8024 |
0.8024 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7994 |
0.7994 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8018 |
0.8018 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-12-13 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7997 |
0.7997 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0123 |
-1.51% |
|
|
| 2024-12-12 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8063 |
0.8063 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-12-09 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-12-06 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8017 |
0.8017 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0087 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0084 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8027 |
0.8027 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0110 |
1.39% |
| 2024-11-29 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7936 |
0.7936 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0074 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7862 |
0.7862 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0092 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0207 |
2.67% |
| 2024-11-26 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0092 |
-1.17% |
| 2024-11-22 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0280 |
-3.45% |
| 2024-11-21 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-11-20 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0072 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0224 |
2.84% |
| 2024-11-18 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0299 |
-3.66% |
| 2024-11-15 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0160 |
-1.92% |
| 2024-11-14 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0215 |
-2.52% |
| 2024-11-13 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-11-12 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8536 |
0.8536 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0238 |
2.87% |
