大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)
今天最新净值
0.7950
0.0082 1.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7770
0.0022 0.2866%
- 累计净值：0.7950
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6966亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一月,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率-2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0082 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7791 |
0.7791 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0081 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0061 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2025-01-08 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7893 |
0.7893 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0012 |
0.15% |
