大摩优质信价纯债A(大摩信价债A)(000419)基金分红送配
今天最新净值
1.1072
0.0019 0.1700%
- 累计净值：1.4488
- 成立日期：2014-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：10.619亿份
- 最近份额：2.9616亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-05-23 |
2022-05-23 |
2022-05-25 |
每份派现金0.0172元 |
| 2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
每份派现金0.0176元 |
| 2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
每份派现金0.0208元 |
| 2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-28 |
每份派现金0.0350元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-23 |
每份派现金0.0490元 |
| 2018-11-13 |
2018-11-13 |
2018-11-15 |
每份派现金0.0800元 |
| 2018-05-09 |
2018-05-09 |
2018-05-11 |
每份派现金0.1010元 |
