| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0029元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300156 | 神雾环保 | 0.0000 | 14.61% | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 3.8500 | 9.47% | 3.62% |
| 基金代码 | 001169 | 基金简称 | 国投瑞银新价值混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-04-16~2015-04-20 | 成立日期 | 2015-04-22 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.0507亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
