| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600875 | 东方电气 | 33.8000 | 6.92% | 0.40% |
| 601579 | 会稽山 | 27.6600 | 5.95% | 1.74% |
| 600496 | 精工钢构 | 72.6900 | 5.58% | 0.68% |
| 002363 | 隆基机械 | 33.4200 | 5.23% | -1.11% |
| 000727 | 冠捷科技 | 119.3400 | 5.18% | 1.78% |
| 002084 | 海鸥住工 | 37.9100 | 4.48% | 2.39% |
| 002153 | 石基信息 | 6.5800 | 3.20% | 6.85% |
| 基金代码 | 001168 | 基金简称 | 国投瑞银优选收益混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-04-13~2015-04-14 | 成立日期 | 2015-04-16 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0095亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
