| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.39% | 0.18% | 0.44% | 2.23% | 4.85% | 7.82% | 8.78% | 83.99% |
| 同类排名 | 187/812 | 137/741 | 160/812 | 312/795 | 313/710 | 347/644 | 359/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
