国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)
今天最新净值
1.1549
0.0008 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1381
0.0001 0.0072%
- 累计净值：1.6663
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：8.6579亿
- 最近资产：7.84亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
今年以来国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询
今年以来,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1549 |
1.6663 |
1.1541 |
1.6655 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1540 |
1.6654 |
1.1542 |
1.6656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1531 |
1.6645 |
1.1545 |
1.6619 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1545 |
1.6619 |
1.1558 |
1.6632 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1558 |
1.6632 |
1.1565 |
1.6639 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1565 |
1.6639 |
1.1571 |
1.6645 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1571 |
1.6645 |
1.1569 |
1.6643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1569 |
1.6643 |
1.1562 |
1.6636 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1562 |
1.6636 |
1.1554 |
1.6628 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1554 |
1.6628 |
1.1555 |
1.6629 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1555 |
1.6629 |
1.1544 |
1.6618 |
0.0011 |
0.10% |
