国投瑞银进宝灵活配置混合(国投进宝)基金净值查询(001704)
今天最新净值
1.9776
0.0438 2.2600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0039
-0.0341 -1.6712%
- 累计净值：2.0026
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.6096亿
- 最近资产：17.61亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：徐栋 施成
近一季国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询
近一季,国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金累计收益率-6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9776 |
2.0026 |
1.9338 |
1.9588 |
0.0438 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9338 |
1.9588 |
1.8951 |
1.9201 |
0.0387 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8951 |
1.9201 |
1.9114 |
1.9364 |
-0.0163 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9114 |
1.9364 |
1.9604 |
1.9854 |
-0.0490 |
-2.50% |
| 2025-01-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9532 |
1.9782 |
1.9914 |
2.0164 |
-0.0382 |
-1.92% |
| 2025-01-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9210 |
1.9460 |
1.8679 |
1.8929 |
0.0531 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8679 |
1.8929 |
1.8610 |
1.8860 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8610 |
1.8860 |
1.8993 |
1.9243 |
-0.0383 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8993 |
1.9243 |
1.8960 |
1.9210 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8960 |
1.9210 |
1.8901 |
1.9151 |
0.0059 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-07 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8901 |
1.9151 |
1.8709 |
1.8959 |
0.0192 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8709 |
1.8959 |
1.8284 |
1.8534 |
0.0425 |
2.32% |
| 2025-01-03 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8284 |
1.8534 |
1.8554 |
1.8804 |
-0.0270 |
-1.46% |
| 2025-01-02 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8554 |
1.8804 |
1.9101 |
1.9351 |
-0.0547 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9101 |
1.9351 |
1.9436 |
1.9686 |
-0.0335 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9680 |
1.9458 |
1.9708 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9458 |
1.9708 |
1.9727 |
1.9977 |
-0.0269 |
-1.36% |
| 2024-12-24 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9727 |
1.9977 |
1.9360 |
1.9610 |
0.0367 |
1.90% |
| 2024-12-23 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9360 |
1.9610 |
1.9601 |
1.9851 |
-0.0241 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9601 |
1.9851 |
1.9677 |
1.9927 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9677 |
1.9927 |
1.9681 |
1.9931 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9681 |
1.9931 |
1.9778 |
2.0028 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2024-12-17 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9778 |
2.0028 |
1.9827 |
2.0077 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9827 |
2.0077 |
2.0034 |
2.0284 |
-0.0207 |
-1.03% |
| 2024-12-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0034 |
2.0284 |
2.0424 |
2.0674 |
-0.0390 |
-1.91% |
|
|
| 2024-12-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0424 |
2.0674 |
2.0170 |
2.0420 |
0.0254 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0170 |
2.0420 |
2.0254 |
2.0504 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2024-12-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0254 |
2.0504 |
2.0268 |
2.0518 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0268 |
2.0518 |
2.0336 |
2.0586 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0336 |
2.0586 |
2.0001 |
2.0251 |
0.0335 |
1.67% |
| 2024-12-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0001 |
2.0251 |
2.0002 |
2.0252 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0002 |
2.0252 |
2.0319 |
2.0569 |
-0.0317 |
-1.56% |
| 2024-12-03 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0319 |
2.0569 |
2.0374 |
2.0624 |
-0.0055 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0374 |
2.0624 |
2.0310 |
2.0560 |
0.0064 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0310 |
2.0560 |
1.9997 |
2.0247 |
0.0313 |
1.57% |
| 2024-11-28 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9997 |
2.0247 |
2.0334 |
2.0584 |
-0.0337 |
-1.66% |
| 2024-11-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0334 |
2.0584 |
1.9924 |
2.0174 |
0.0410 |
2.06% |
| 2024-11-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9924 |
2.0174 |
2.0380 |
2.0630 |
-0.0456 |
-2.24% |
| 2024-11-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0380 |
2.0630 |
2.0235 |
2.0485 |
0.0145 |
0.72% |
| 2024-11-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0235 |
2.0485 |
2.0903 |
2.1153 |
-0.0668 |
-3.20% |
| 2024-11-21 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0903 |
2.1153 |
2.0856 |
2.1106 |
0.0047 |
0.23% |
| 2024-11-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0856 |
2.1106 |
2.0987 |
2.1237 |
-0.0131 |
-0.62% |
| 2024-11-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0987 |
2.1237 |
2.0079 |
2.0329 |
0.0908 |
4.52% |
| 2024-11-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0079 |
2.0329 |
2.0613 |
2.0863 |
-0.0534 |
-2.59% |
| 2024-11-15 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0613 |
2.0863 |
2.1390 |
2.1640 |
-0.0777 |
-3.63% |
| 2024-11-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1390 |
2.1640 |
2.1836 |
2.2086 |
-0.0446 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1836 |
2.2086 |
2.1432 |
2.1682 |
0.0404 |
1.89% |
| 2024-11-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1432 |
2.1682 |
2.1232 |
2.1482 |
0.0200 |
0.94% |
| 2024-11-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1232 |
2.1482 |
2.0375 |
2.0625 |
0.0857 |
4.21% |
