国投瑞银进宝灵活配置混合(国投进宝)基金净值查询(001704)
今天最新净值
1.9776
0.0438 2.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0039
-0.0341 -1.6712%
- 累计净值：2.0026
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.6096亿
- 最近资产：13.75亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：徐栋 施成
近一年国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询
近一年,国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9722 |
1.9972 |
1.9776 |
2.0026 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-02-07 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9776 |
2.0026 |
1.9338 |
1.9588 |
0.0438 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9338 |
1.9588 |
1.8951 |
1.9201 |
0.0387 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8951 |
1.9201 |
1.9114 |
1.9364 |
-0.0163 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9114 |
1.9364 |
1.9604 |
1.9854 |
-0.0490 |
-2.50% |
| 2025-01-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9532 |
1.9782 |
1.9914 |
2.0164 |
-0.0382 |
-1.92% |
| 2025-01-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9210 |
1.9460 |
1.8679 |
1.8929 |
0.0531 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8679 |
1.8929 |
1.8610 |
1.8860 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8610 |
1.8860 |
1.8993 |
1.9243 |
-0.0383 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8993 |
1.9243 |
1.8960 |
1.9210 |
0.0033 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8960 |
1.9210 |
1.8901 |
1.9151 |
0.0059 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8901 |
1.9151 |
1.8709 |
1.8959 |
0.0192 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8709 |
1.8959 |
1.8284 |
1.8534 |
0.0425 |
2.32% |
| 2025-01-03 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8284 |
1.8534 |
1.8554 |
1.8804 |
-0.0270 |
-1.46% |
| 2025-01-02 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8554 |
1.8804 |
1.9101 |
1.9351 |
-0.0547 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9101 |
1.9351 |
1.9436 |
1.9686 |
-0.0335 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9680 |
1.9458 |
1.9708 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9458 |
1.9708 |
1.9727 |
1.9977 |
-0.0269 |
-1.36% |
| 2024-12-24 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9727 |
1.9977 |
1.9360 |
1.9610 |
0.0367 |
1.90% |
| 2024-12-23 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9360 |
1.9610 |
1.9601 |
1.9851 |
-0.0241 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9601 |
1.9851 |
1.9677 |
1.9927 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9677 |
1.9927 |
1.9681 |
1.9931 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9681 |
1.9931 |
1.9778 |
2.0028 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2024-12-17 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9778 |
2.0028 |
1.9827 |
2.0077 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9827 |
2.0077 |
2.0034 |
2.0284 |
-0.0207 |
-1.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0034 |
2.0284 |
2.0424 |
2.0674 |
-0.0390 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0424 |
2.0674 |
2.0170 |
2.0420 |
0.0254 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0170 |
2.0420 |
2.0254 |
2.0504 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2024-12-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0254 |
2.0504 |
2.0268 |
2.0518 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0268 |
2.0518 |
2.0336 |
2.0586 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0336 |
2.0586 |
2.0001 |
2.0251 |
0.0335 |
1.67% |
| 2024-12-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0001 |
2.0251 |
2.0002 |
2.0252 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0002 |
2.0252 |
2.0319 |
2.0569 |
-0.0317 |
-1.56% |
| 2024-12-03 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0319 |
2.0569 |
2.0374 |
2.0624 |
-0.0055 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0374 |
2.0624 |
2.0310 |
2.0560 |
0.0064 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0310 |
2.0560 |
1.9997 |
2.0247 |
0.0313 |
1.57% |
| 2024-11-28 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9997 |
2.0247 |
2.0334 |
2.0584 |
-0.0337 |
-1.66% |
| 2024-11-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0334 |
2.0584 |
1.9924 |
2.0174 |
0.0410 |
2.06% |
| 2024-11-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9924 |
2.0174 |
2.0380 |
2.0630 |
-0.0456 |
-2.24% |
| 2024-11-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0380 |
2.0630 |
2.0235 |
2.0485 |
0.0145 |
0.72% |
| 2024-11-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0235 |
2.0485 |
2.0903 |
2.1153 |
-0.0668 |
-3.20% |
| 2024-11-21 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0903 |
2.1153 |
2.0856 |
2.1106 |
0.0047 |
0.23% |
| 2024-11-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0856 |
2.1106 |
2.0987 |
2.1237 |
-0.0131 |
-0.62% |
| 2024-11-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0987 |
2.1237 |
2.0079 |
2.0329 |
0.0908 |
4.52% |
| 2024-11-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0079 |
2.0329 |
2.0613 |
2.0863 |
-0.0534 |
-2.59% |
| 2024-11-15 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0613 |
2.0863 |
2.1390 |
2.1640 |
-0.0777 |
-3.63% |
| 2024-11-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1390 |
2.1640 |
2.1836 |
2.2086 |
-0.0446 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1836 |
2.2086 |
2.1432 |
2.1682 |
0.0404 |
1.89% |
| 2024-11-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1432 |
2.1682 |
2.1232 |
2.1482 |
0.0200 |
0.94% |
| 2024-11-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1232 |
2.1482 |
2.0375 |
2.0625 |
0.0857 |
4.21% |
| 2024-11-08 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0375 |
2.0625 |
2.0566 |
2.0816 |
-0.0191 |
-0.93% |
| 2024-11-07 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0566 |
2.0816 |
2.0753 |
2.1003 |
-0.0187 |
-0.90% |
| 2024-11-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0753 |
2.1003 |
2.0601 |
2.0851 |
0.0152 |
0.74% |
| 2024-11-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0601 |
2.0851 |
2.0003 |
2.0253 |
0.0598 |
2.99% |
| 2024-11-04 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0003 |
2.0253 |
1.9598 |
1.9848 |
0.0405 |
2.07% |
| 2024-11-01 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9598 |
1.9848 |
1.9767 |
2.0017 |
-0.0169 |
-0.85% |
| 2024-10-31 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9767 |
2.0017 |
1.9648 |
1.9898 |
0.0119 |
0.61% |
| 2024-10-30 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9648 |
1.9898 |
1.9731 |
1.9981 |
-0.0083 |
-0.42% |
| 2024-10-29 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9731 |
1.9981 |
1.9993 |
2.0243 |
-0.0262 |
-1.31% |
| 2024-10-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0220 |
2.0470 |
1.9344 |
1.9594 |
0.0876 |
4.53% |
| 2024-10-23 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0004 |
2.0254 |
1.9625 |
1.9875 |
0.0379 |
1.93% |
| 2024-10-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9625 |
1.9875 |
1.9536 |
1.9786 |
0.0089 |
0.46% |
| 2024-10-21 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9536 |
1.9786 |
1.9473 |
1.9723 |
0.0063 |
0.32% |
| 2024-10-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9473 |
1.9723 |
1.8517 |
1.8767 |
0.0956 |
5.16% |
| 2024-10-17 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8517 |
1.8767 |
1.8672 |
1.8922 |
-0.0155 |
-0.83% |
| 2024-10-16 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8672 |
1.8922 |
1.9168 |
1.9418 |
-0.0496 |
-2.59% |
| 2024-10-15 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9168 |
1.9418 |
1.9665 |
1.9915 |
-0.0497 |
-2.53% |
| 2024-10-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9665 |
1.9915 |
1.9343 |
1.9593 |
0.0322 |
1.66% |
| 2024-10-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9343 |
1.9593 |
2.0263 |
2.0513 |
-0.0920 |
-4.54% |
| 2024-10-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0263 |
2.0513 |
2.0273 |
2.0523 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-10-08 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2590 |
2.2840 |
2.0454 |
2.0704 |
0.2136 |
10.44% |
| 2024-09-30 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0454 |
2.0704 |
1.8408 |
1.8658 |
0.2046 |
11.11% |
| 2024-09-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8408 |
1.8658 |
1.7015 |
1.7265 |
0.1393 |
8.19% |
| 2024-09-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7015 |
1.7265 |
1.6589 |
1.6839 |
0.0426 |
2.57% |
| 2024-09-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6589 |
1.6839 |
1.6459 |
1.6709 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-09-24 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6459 |
1.6709 |
1.5863 |
1.6113 |
0.0596 |
3.76% |
| 2024-09-23 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.5863 |
1.6113 |
1.6114 |
1.6364 |
-0.0251 |
-1.56% |
| 2024-09-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6114 |
1.6364 |
1.6289 |
1.6539 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2024-09-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6289 |
1.6539 |
1.6355 |
1.6605 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2024-09-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6355 |
1.6605 |
1.6369 |
1.6619 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-09-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6369 |
1.6619 |
1.6746 |
1.6996 |
-0.0377 |
-2.25% |
| 2024-09-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6746 |
1.6996 |
1.6901 |
1.7151 |
-0.0155 |
-0.92% |
| 2024-09-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6901 |
1.7151 |
1.6203 |
1.6453 |
0.0698 |
4.31% |
| 2024-09-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6203 |
1.6453 |
1.6153 |
1.6403 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-09-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6153 |
1.6403 |
1.6165 |
1.6415 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6165 |
1.6415 |
1.6479 |
1.6729 |
-0.0314 |
-1.91% |
| 2024-09-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6479 |
1.6729 |
1.6450 |
1.6700 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-09-04 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6450 |
1.6700 |
1.6482 |
1.6732 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-09-03 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6482 |
1.6732 |
1.6109 |
1.6359 |
0.0373 |
2.32% |
| 2024-09-02 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6109 |
1.6359 |
1.6422 |
1.6672 |
-0.0313 |
-1.91% |
| 2024-08-30 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6422 |
1.6672 |
1.6072 |
1.6322 |
0.0350 |
2.18% |
| 2024-08-29 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6072 |
1.6322 |
1.5825 |
1.6075 |
0.0247 |
1.56% |
| 2024-08-28 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.5825 |
1.6075 |
1.5835 |
1.6085 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.5835 |
1.6085 |
1.6024 |
1.6274 |
-0.0189 |
-1.18% |
| 2024-08-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6024 |
1.6274 |
1.5846 |
1.6096 |
0.0178 |
1.12% |
| 2024-08-23 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.5846 |
1.6096 |
1.6034 |
1.6284 |
-0.0188 |
-1.17% |
| 2024-08-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6034 |
1.6284 |
1.6219 |
1.6469 |
-0.0185 |
-1.14% |
| 2024-08-21 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6219 |
1.6469 |
1.6123 |
1.6373 |
0.0096 |
0.60% |
| 2024-08-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6123 |
1.6373 |
1.6263 |
1.6513 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2024-08-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6263 |
1.6513 |
1.6218 |
1.6468 |
0.0045 |
0.28% |
| 2024-08-16 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6218 |
1.6468 |
1.6285 |
1.6535 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2024-08-15 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6285 |
1.6535 |
1.6229 |
1.6479 |
0.0056 |
0.35% |
| 2024-08-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6229 |
1.6479 |
1.6503 |
1.6753 |
-0.0274 |
-1.66% |
| 2024-08-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6503 |
1.6753 |
1.6265 |
1.6515 |
0.0238 |
1.46% |
| 2024-08-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6265 |
1.6515 |
1.6357 |
1.6607 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2024-08-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6357 |
1.6607 |
1.6485 |
1.6735 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2024-08-08 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6485 |
1.6735 |
1.6527 |
1.6777 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2024-08-07 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6527 |
1.6777 |
1.6613 |
1.6863 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2024-08-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6613 |
1.6863 |
1.6320 |
1.6570 |
0.0293 |
1.80% |
| 2024-08-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6320 |
1.6570 |
1.6621 |
1.6871 |
-0.0301 |
-1.81% |
| 2024-08-02 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6621 |
1.6871 |
1.6988 |
1.7238 |
-0.0367 |
-2.16% |
| 2024-07-31 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7245 |
1.7495 |
1.6671 |
1.6921 |
0.0574 |
3.44% |
| 2024-07-30 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6671 |
1.6921 |
1.6823 |
1.7073 |
-0.0152 |
-0.90% |
| 2024-07-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7197 |
1.7447 |
1.6941 |
1.7191 |
0.0256 |
1.51% |
| 2024-07-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6941 |
1.7191 |
1.6820 |
1.7070 |
0.0121 |
0.72% |
| 2024-07-24 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6820 |
1.7070 |
1.7069 |
1.7319 |
-0.0249 |
-1.46% |
| 2024-07-23 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7069 |
1.7319 |
1.7605 |
1.7855 |
-0.0536 |
-3.04% |
| 2024-07-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7605 |
1.7855 |
1.7706 |
1.7956 |
-0.0101 |
-0.57% |
| 2024-07-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7706 |
1.7956 |
1.7621 |
1.7871 |
0.0085 |
0.48% |
| 2024-07-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7621 |
1.7871 |
1.7471 |
1.7721 |
0.0150 |
0.86% |
| 2024-07-17 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7471 |
1.7721 |
1.7665 |
1.7915 |
-0.0194 |
-1.10% |
| 2024-07-16 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7665 |
1.7915 |
1.7415 |
1.7665 |
0.0250 |
1.44% |
| 2024-07-15 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7415 |
1.7665 |
1.7675 |
1.7925 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2024-07-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7675 |
1.7925 |
1.7667 |
1.7917 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7667 |
1.7917 |
1.6916 |
1.7166 |
0.0751 |
4.44% |
| 2024-07-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6916 |
1.7166 |
1.6872 |
1.7122 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-07-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6872 |
1.7122 |
1.6825 |
1.7075 |
0.0047 |
0.28% |
| 2024-07-08 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.6825 |
1.7075 |
1.7240 |
1.7490 |
-0.0415 |
-2.41% |
| 2024-07-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7240 |
1.7490 |
1.7352 |
1.7602 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2024-07-04 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7352 |
1.7602 |
1.7672 |
1.7922 |
-0.0320 |
-1.81% |
| 2024-07-03 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7672 |
1.7922 |
1.7568 |
1.7818 |
0.0104 |
0.59% |
| 2024-07-02 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7568 |
1.7818 |
1.7704 |
1.7954 |
-0.0136 |
-0.77% |
| 2024-07-01 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7704 |
1.7954 |
1.7773 |
1.8023 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2024-06-28 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7773 |
1.8023 |
1.8090 |
1.8340 |
-0.0317 |
-1.75% |
| 2024-06-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8090 |
1.8340 |
1.8461 |
1.8711 |
-0.0371 |
-2.01% |
| 2024-06-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8461 |
1.8711 |
1.7873 |
1.8123 |
0.0588 |
3.29% |
| 2024-06-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.7873 |
1.8123 |
1.8147 |
1.8397 |
-0.0274 |
-1.51% |
| 2024-06-24 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8147 |
1.8397 |
1.8498 |
1.8748 |
-0.0351 |
-1.90% |
| 2024-06-21 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8498 |
1.8748 |
1.8771 |
1.9021 |
-0.0273 |
-1.45% |
| 2024-06-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.8771 |
1.9021 |
1.9250 |
1.9500 |
-0.0479 |
-2.49% |
| 2024-06-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9250 |
1.9500 |
1.9648 |
1.9898 |
-0.0398 |
-2.03% |
| 2024-06-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9648 |
1.9898 |
1.9744 |
1.9994 |
-0.0096 |
-0.49% |
| 2024-06-17 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9744 |
1.9994 |
1.9513 |
1.9763 |
0.0231 |
1.18% |
| 2024-06-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9513 |
1.9763 |
1.9371 |
1.9621 |
0.0142 |
0.73% |
| 2024-06-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9371 |
1.9621 |
1.9532 |
1.9782 |
-0.0161 |
-0.82% |
| 2024-06-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9532 |
1.9782 |
1.9624 |
1.9874 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2024-06-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9624 |
1.9874 |
1.9666 |
1.9916 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2024-06-07 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9666 |
1.9916 |
2.0171 |
2.0421 |
-0.0505 |
-2.50% |
| 2024-06-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0171 |
2.0421 |
2.0372 |
2.0622 |
-0.0201 |
-0.99% |
| 2024-06-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0372 |
2.0622 |
2.0355 |
2.0605 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-06-04 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0355 |
2.0605 |
2.0004 |
2.0254 |
0.0351 |
1.75% |
| 2024-06-03 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0004 |
2.0254 |
2.0007 |
2.0257 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-05-31 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0007 |
2.0257 |
2.0140 |
2.0390 |
-0.0133 |
-0.66% |
| 2024-05-30 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0140 |
2.0390 |
2.0175 |
2.0425 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2024-05-29 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0175 |
2.0425 |
1.9798 |
2.0048 |
0.0377 |
1.90% |
| 2024-05-28 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9798 |
2.0048 |
1.9955 |
2.0205 |
-0.0157 |
-0.79% |
| 2024-05-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9955 |
2.0205 |
1.9998 |
2.0248 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2024-05-24 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9998 |
2.0248 |
2.0317 |
2.0567 |
-0.0319 |
-1.57% |
| 2024-05-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0863 |
2.1113 |
2.0540 |
2.0790 |
0.0323 |
1.57% |
| 2024-05-21 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0540 |
2.0790 |
2.0803 |
2.1053 |
-0.0263 |
-1.26% |
| 2024-05-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0803 |
2.1053 |
2.0820 |
2.1070 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2024-05-17 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0820 |
2.1070 |
2.0543 |
2.0793 |
0.0277 |
1.35% |
| 2024-05-16 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0543 |
2.0793 |
2.0527 |
2.0777 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-05-15 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0527 |
2.0777 |
2.0727 |
2.0977 |
-0.0200 |
-0.96% |
| 2024-05-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0727 |
2.0977 |
2.0817 |
2.1067 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2024-05-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1410 |
2.1660 |
2.1908 |
2.2158 |
-0.0498 |
-2.27% |
| 2024-05-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1908 |
2.2158 |
2.1062 |
2.1312 |
0.0846 |
4.02% |
| 2024-05-08 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1062 |
2.1312 |
2.1517 |
2.1767 |
-0.0455 |
-2.11% |
| 2024-05-07 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1517 |
2.1767 |
2.1540 |
2.1790 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2024-05-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1540 |
2.1790 |
2.0849 |
2.1099 |
0.0691 |
3.31% |
| 2024-04-30 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0849 |
2.1099 |
2.1258 |
2.1508 |
-0.0409 |
-1.92% |
| 2024-04-29 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1258 |
2.1508 |
2.0281 |
2.0531 |
0.0977 |
4.82% |
| 2024-04-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0281 |
2.0531 |
1.9948 |
2.0198 |
0.0333 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9948 |
2.0198 |
1.9680 |
1.9930 |
0.0268 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0145 |
2.0395 |
2.0408 |
2.0658 |
-0.0263 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0408 |
2.0658 |
2.0703 |
2.0953 |
-0.0295 |
-1.42% |
| 2024-04-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1266 |
2.1516 |
2.1271 |
2.1521 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1271 |
2.1521 |
2.0881 |
2.1131 |
0.0390 |
1.87% |
| 2024-04-15 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1919 |
2.2169 |
2.1716 |
2.1966 |
0.0203 |
0.93% |
| 2024-04-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2320 |
2.2570 |
2.2592 |
2.2842 |
-0.0272 |
-1.20% |
| 2024-04-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2592 |
2.2842 |
2.3084 |
2.3334 |
-0.0492 |
-2.13% |
| 2024-04-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.3084 |
2.3334 |
2.2193 |
2.2443 |
0.0891 |
4.01% |
| 2024-04-08 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2193 |
2.2443 |
2.2627 |
2.2877 |
-0.0434 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2627 |
2.2877 |
2.2596 |
2.2846 |
0.0031 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2596 |
2.2846 |
2.2075 |
2.2325 |
0.0521 |
2.36% |
| 2024-04-01 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2075 |
2.2325 |
2.1045 |
2.1295 |
0.1030 |
4.89% |
| 2024-03-29 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1045 |
2.1295 |
2.0885 |
2.1135 |
0.0160 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0885 |
2.1135 |
2.0813 |
2.1063 |
0.0072 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0813 |
2.1063 |
2.1510 |
2.1760 |
-0.0697 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1510 |
2.1760 |
2.0756 |
2.1006 |
0.0754 |
3.63% |
| 2024-03-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0756 |
2.1006 |
2.1288 |
2.1538 |
-0.0532 |
-2.50% |
| 2024-03-21 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2014 |
2.2264 |
2.2314 |
2.2564 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2024-03-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2314 |
2.2564 |
2.2263 |
2.2513 |
0.0051 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2263 |
2.2513 |
2.2541 |
2.2791 |
-0.0278 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2541 |
2.2791 |
2.2007 |
2.2257 |
0.0534 |
2.43% |
| 2024-03-15 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2007 |
2.2257 |
2.1928 |
2.2178 |
0.0079 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1928 |
2.2178 |
2.2253 |
2.2503 |
-0.0325 |
-1.46% |
| 2024-03-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2253 |
2.2503 |
2.2309 |
2.2559 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.2309 |
2.2559 |
2.1980 |
2.2230 |
0.0329 |
1.50% |
| 2024-03-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1980 |
2.2230 |
2.0459 |
2.0709 |
0.1521 |
7.43% |
| 2024-03-08 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0459 |
2.0709 |
2.0452 |
2.0702 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0452 |
2.0702 |
2.0839 |
2.1089 |
-0.0387 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0839 |
2.1089 |
2.0882 |
2.1132 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0882 |
2.1132 |
2.1300 |
2.1550 |
-0.0418 |
-1.96% |
| 2024-03-04 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1300 |
2.1550 |
2.1362 |
2.1612 |
-0.0062 |
-0.29% |
| 2024-03-01 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1362 |
2.1612 |
2.1343 |
2.1593 |
0.0019 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.1343 |
2.1593 |
2.0278 |
2.0528 |
0.1065 |
5.25% |
| 2024-02-28 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0278 |
2.0528 |
2.0343 |
2.0593 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0343 |
2.0593 |
2.0014 |
2.0264 |
0.0329 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.0014 |
2.0264 |
1.9955 |
2.0205 |
0.0059 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9955 |
2.0205 |
1.9787 |
2.0037 |
0.0168 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9787 |
2.0037 |
1.9768 |
2.0018 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9768 |
2.0018 |
1.9397 |
1.9647 |
0.0371 |
1.91% |
| 2024-02-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9397 |
1.9647 |
1.9415 |
1.9665 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
1.9415 |
1.9665 |
1.9575 |
1.9825 |
-0.0160 |
-0.82% |
