国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)
今天最新净值
1.1549
0.0008 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1381
0.0001 0.0072%
- 累计净值：1.6663
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：8.6579亿
- 最近资产：7.84亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一季国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询
近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1549 |
1.6663 |
1.1541 |
1.6655 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1540 |
1.6654 |
1.1542 |
1.6656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1531 |
1.6645 |
1.1545 |
1.6619 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1545 |
1.6619 |
1.1558 |
1.6632 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1558 |
1.6632 |
1.1565 |
1.6639 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1565 |
1.6639 |
1.1571 |
1.6645 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1571 |
1.6645 |
1.1569 |
1.6643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1569 |
1.6643 |
1.1562 |
1.6636 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1562 |
1.6636 |
1.1554 |
1.6628 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1554 |
1.6628 |
1.1555 |
1.6629 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1555 |
1.6629 |
1.1544 |
1.6618 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1544 |
1.6618 |
1.1544 |
1.6618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1525 |
1.6599 |
1.1515 |
1.6589 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1515 |
1.6589 |
1.1522 |
1.6596 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1522 |
1.6596 |
1.1527 |
1.6601 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1527 |
1.6601 |
1.1527 |
1.6601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1527 |
1.6601 |
1.1509 |
1.6583 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1509 |
1.6583 |
1.1511 |
1.6585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1511 |
1.6585 |
1.1515 |
1.6589 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1515 |
1.6589 |
1.1523 |
1.6597 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1523 |
1.6597 |
1.1519 |
1.6593 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1519 |
1.6593 |
1.1515 |
1.6589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1515 |
1.6589 |
1.1504 |
1.6578 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1504 |
1.6578 |
1.1497 |
1.6571 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1497 |
1.6571 |
1.1462 |
1.6536 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1462 |
1.6536 |
1.1454 |
1.6528 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1454 |
1.6528 |
1.1448 |
1.6522 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1448 |
1.6522 |
1.1440 |
1.6514 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1440 |
1.6514 |
1.1437 |
1.6511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1437 |
1.6511 |
1.1435 |
1.6509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1435 |
1.6509 |
1.1413 |
1.6487 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1413 |
1.6487 |
1.1401 |
1.6475 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1401 |
1.6475 |
1.1396 |
1.6470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1396 |
1.6470 |
1.1386 |
1.6460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1386 |
1.6460 |
1.1380 |
1.6454 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1380 |
1.6454 |
1.1371 |
1.6445 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1371 |
1.6445 |
1.1378 |
1.6452 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1378 |
1.6452 |
1.1371 |
1.6445 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1371 |
1.6445 |
1.1364 |
1.6438 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1364 |
1.6438 |
1.1352 |
1.6426 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1352 |
1.6426 |
1.1359 |
1.6433 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1359 |
1.6433 |
1.1363 |
1.6437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1363 |
1.6437 |
1.1403 |
1.6447 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1403 |
1.6447 |
1.1401 |
1.6445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1401 |
1.6445 |
1.1400 |
1.6444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1400 |
1.6444 |
1.1385 |
1.6429 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1385 |
1.6429 |
1.1389 |
1.6433 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1389 |
1.6433 |
1.1373 |
1.6417 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-06 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1373 |
1.6417 |
1.1376 |
1.6420 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1376 |
1.6420 |
1.1365 |
1.6409 |
0.0011 |
0.10% |
