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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A) - 基金主页(代码:001399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1958 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2313 0.0000 0.0007%

累计净值：1.7522
成立日期：2015-06-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.955亿份
最近份额：3.4901亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：安信基金
基金经理：庄园张明应隽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	0.05%	0.06%	1.71%	4.99%	8.45%	10.29%	78.05%
同类排名	1512/2326	1961/2337	2028/2330	493/2308	1812/2258	242/2123	157/1989	-

安信鑫安得利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0567元
2024-07-03	2024-07-03	2024-07-04	分红	每份派现金0.0609元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	分红	每份派现金0.0665元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0677元

安信鑫安得利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601939	建设银行	0.0000	0.21%	0.00%
002233	塔牌集团	0.0000	0.20%	0.13%
002867	周大生	0.0000	0.20%	0.73%
600036	招商银行	0.0000	0.17%	1.00%
600919	江苏银行	0.0000	0.17%	-0.42%
601668	中国建筑	0.0000	0.17%	-0.18%
600585	海螺水泥	0.0000	0.16%	0.42%
002508	老板电器	0.0000	0.15%	1.59%
300750	宁德时代	0.0000	0.14%	-1.08%
600176	中国巨石	0.0000	0.14%	1.34%

安信鑫安得利混合A(001399)基金档案

基金代码	001399	基金简称	安信鑫安得利混合A	基金全称	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-01~2015-06-02	成立日期	2015-06-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	庄园张明应隽	基金托管人	宁波银行	基金公司	安信基金
最近资产	1.97亿元	最近份额	3.4901亿	成立份额	24.955亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%