安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)
今天最新净值
1.1958
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2313
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.7522
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：3.4901亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
近一周,安信鑫安得利混合A(001399)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1948 |
1.7512 |
1.1958 |
1.7522 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1958 |
1.7522 |
1.1957 |
1.7521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1957 |
1.7521 |
1.1950 |
1.7514 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1950 |
1.7514 |
1.1952 |
1.7516 |
-0.0002 |
-0.02% |
