安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)
今天最新净值
1.1958
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2313
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.7522
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：3.4901亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
今年以来安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金净值查询
今年以来,安信鑫安得利混合A(001399)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1948 |
1.7512 |
1.1958 |
1.7522 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1958 |
1.7522 |
1.1957 |
1.7521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1957 |
1.7521 |
1.1950 |
1.7514 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1950 |
1.7514 |
1.1952 |
1.7516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1952 |
1.7516 |
1.1932 |
1.7496 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1930 |
1.7494 |
1.1936 |
1.7500 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1935 |
1.7499 |
1.1915 |
1.7479 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1915 |
1.7479 |
1.1920 |
1.7484 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1920 |
1.7484 |
1.1928 |
1.7492 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1928 |
1.7492 |
1.1945 |
1.7509 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1945 |
1.7509 |
1.1951 |
1.7515 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1951 |
1.7515 |
1.1965 |
1.7529 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1965 |
1.7529 |
1.1963 |
1.7527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1963 |
1.7527 |
1.1963 |
1.7527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1963 |
1.7527 |
1.1945 |
1.7509 |
0.0018 |
0.15% |
