安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)
今天最新净值
1.1958
0.0001 0.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2313
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.7522
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：3.4901亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
近一季,安信鑫安得利混合A(001399)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1958 |
1.7522 |
1.1957 |
1.7521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1957 |
1.7521 |
1.1950 |
1.7514 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1950 |
1.7514 |
1.1952 |
1.7516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1952 |
1.7516 |
1.1932 |
1.7496 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1930 |
1.7494 |
1.1936 |
1.7500 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1935 |
1.7499 |
1.1915 |
1.7479 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1915 |
1.7479 |
1.1920 |
1.7484 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1920 |
1.7484 |
1.1928 |
1.7492 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1928 |
1.7492 |
1.1945 |
1.7509 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1945 |
1.7509 |
1.1951 |
1.7515 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1951 |
1.7515 |
1.1965 |
1.7529 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1965 |
1.7529 |
1.1963 |
1.7527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1963 |
1.7527 |
1.1963 |
1.7527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1963 |
1.7527 |
1.1945 |
1.7509 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1945 |
1.7509 |
1.1932 |
1.7496 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1915 |
1.7479 |
1.1911 |
1.7475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1911 |
1.7475 |
1.1920 |
1.7484 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1920 |
1.7484 |
1.1925 |
1.7489 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1925 |
1.7489 |
1.1925 |
1.7489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1925 |
1.7489 |
1.1901 |
1.7465 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1901 |
1.7465 |
1.1902 |
1.7466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1902 |
1.7466 |
1.1912 |
1.7476 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1912 |
1.7476 |
1.1921 |
1.7485 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1921 |
1.7485 |
1.1896 |
1.7460 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1896 |
1.7460 |
1.1891 |
1.7455 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-12 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1891 |
1.7455 |
1.1869 |
1.7433 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1869 |
1.7433 |
1.1861 |
1.7425 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1861 |
1.7425 |
1.1825 |
1.7389 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1825 |
1.7389 |
1.1817 |
1.7381 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1817 |
1.7381 |
1.1811 |
1.7375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1811 |
1.7375 |
1.1812 |
1.7376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1812 |
1.7376 |
1.2367 |
1.7364 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2367 |
1.7364 |
1.2367 |
1.7364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2367 |
1.7364 |
1.2342 |
1.7339 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2342 |
1.7339 |
1.2330 |
1.7327 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2330 |
1.7327 |
1.2326 |
1.7323 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2326 |
1.7323 |
1.2316 |
1.7313 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2316 |
1.7313 |
1.2313 |
1.7310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2313 |
1.7310 |
1.2306 |
1.7303 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2306 |
1.7303 |
1.2327 |
1.7324 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2327 |
1.7324 |
1.2326 |
1.7323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2326 |
1.7323 |
1.2326 |
1.7323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2326 |
1.7323 |
1.2319 |
1.7316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2319 |
1.7316 |
1.2314 |
1.7311 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2314 |
1.7311 |
1.2321 |
1.7318 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2321 |
1.7318 |
1.2329 |
1.7326 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-13 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2329 |
1.7326 |
1.2328 |
1.7325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2328 |
1.7325 |
1.2313 |
1.7310 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.2313 |
1.7310 |
1.2316 |
1.7313 |
-0.0003 |
-0.02% |
