华宝标普油气上游股票人民币A(华宝油气)基金净值查询(162411)
今天最新净值
0.7528
-0.0163 -2.1200%
2025-02-06
- 累计净值：0.7528
- 成立日期：2011-09-29
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：3.732亿份
- 最近份额：56.3003亿
- 最近资产：19.02亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝标普油气上游股票人民币A|华宝油气基金净值查询
近一季,华宝标普油气上游股票人民币A(162411)基金累计收益率-2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0163 |
-2.12% |
| 2025-02-05 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0144 |
-1.83% |
| 2025-01-24 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7887 |
0.7887 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0112 |
-1.40% |
| 2025-01-21 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0118 |
-1.45% |
| 2025-01-13 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0133 |
1.70% |
| 2025-01-10 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0086 |
1.11% |
| 2025-01-09 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7754 |
0.7754 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0048 |
0.62% |
| 2025-01-07 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7706 |
0.7706 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0082 |
1.08% |
|
|
| 2025-01-06 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0040 |
0.53% |
| 2025-01-02 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0129 |
1.73% |
| 2024-12-31 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0087 |
1.18% |
| 2024-12-30 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0113 |
1.55% |
| 2024-12-25 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7270 |
0.7270 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0086 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0066 |
0.93% |
| 2024-12-20 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-12-19 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7083 |
0.7083 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0071 |
-0.99% |
| 2024-12-18 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0236 |
-3.19% |
| 2024-12-17 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0187 |
-2.45% |
| 2024-12-13 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7618 |
0.7618 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0065 |
-0.84% |
|
|
| 2024-12-11 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0094 |
1.23% |
| 2024-12-10 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7647 |
0.7647 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-12-09 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0073 |
0.96% |
| 2024-12-06 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7619 |
0.7619 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0173 |
-2.22% |
| 2024-12-05 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7819 |
0.7819 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0251 |
-3.11% |
| 2024-12-03 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8070 |
0.8070 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-12-02 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8043 |
0.8043 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0094 |
-1.16% |
| 2024-11-29 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0152 |
-1.83% |
| 2024-11-22 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-11-21 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-11-20 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8121 |
0.8121 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0132 |
1.65% |
| 2024-11-19 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7989 |
0.7989 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-11-18 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0145 |
1.84% |
| 2024-11-15 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0077 |
-0.97% |
| 2024-11-14 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7971 |
0.7971 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-11-13 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2024-11-11 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0153 |
1.96% |
